| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AN Terrains | 21 907.00 | 21 688.00 | 220.00 | 21 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 398.00 | 106 093.00 | 34 305.00 | 140 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 635.00 | 110 025.00 | 179 610.00 | 289 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 136.00 | 250 756.00 | 229 380.00 | 480 136.00 |
BT Marchandises | 2 140 853.00 | 42 951.00 | 2 097 902.00 | 2 140 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 293.00 | 6 488.00 | 876 805.00 | 883 293.00 |
BZ Autres créances | 373 185.00 | | 373 185.00 | 373 185.00 |
CF Disponibilités | 1 409 757.00 | | 1 409 757.00 | 1 409 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 155.00 | 49 439.00 | 4 781 716.00 | 4 831 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 291.00 | 300 195.00 | 5 011 096.00 | 5 311 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 391 182.00 | 391 182.00 | | 391 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 874.00 | 128 226.00 | | 246 874.00 |
DK Provisions réglementées | 733.00 | 1 420.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 781 788.00 | 663 828.00 | | 781 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 197.00 | 74 263.00 | | 443 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 456.00 | 278 392.00 | | 452 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | 108 540.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 702.00 | 2 574 861.00 | | 2 751 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 721.00 | 249 432.00 | | 397 721.00 |
EA Autres dettes | 183 338.00 | 80 546.00 | | 183 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 308.00 | 3 366 034.00 | | 4 229 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 096.00 | 4 029 862.00 | | 5 011 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 456.00 | | | 452 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 857 604.00 | | 15 857 604.00 | 15 857 604.00 |
FG Production vendue services | 612 121.00 | | 612 121.00 | 612 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 469 725.00 | | 16 469 725.00 | 16 469 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 662 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 010 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 458.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 317 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687.00 | 4 095.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 4 095.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 187.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 9 203.00 | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 9 403.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -5 308.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 403.00 | 44 431.00 | | 87 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 663 658.00 | 12 896 484.00 | | 16 663 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 416 785.00 | 12 768 258.00 | | 16 416 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 874.00 | 128 226.00 | | 246 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 336.00 | | 52 931.00 | 508 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 398.00 | 71 733.00 | 480 136.00 | 9 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 398.00 | 69 863.00 | 451 941.00 | 9 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 271.00 | | 52 931.00 | 478 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 063.00 | 35 904.00 | 71 211.00 | 286 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | 1 870.00 | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 243.00 | 35 904.00 | 69 341.00 | 271 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 420.00 | | 687.00 | 1 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 484.00 | 42 951.00 | 132 484.00 | 132 484.00 |
6T Sur comptes clients | 7 904.00 | 507.00 | 1 923.00 | 7 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 388.00 | 43 458.00 | 134 407.00 | 140 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 808.00 | 43 458.00 | 135 094.00 | 141 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 458.00 | 134 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 702.00 | 2 751 702.00 | | 2 751 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 529.00 | 134 529.00 | | 134 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 338.00 | 183 338.00 | | 183 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 875 523.00 | 875 523.00 | | 875 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 897.00 | 402 897.00 | | 402 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VI Groupe et associés | 452 456.00 | 452 456.00 | | 452 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 208.00 | 316 208.00 | | 316 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 791.00 | 1 280 546.00 | 15 245.00 | 1 295 791.00 |
VW T.V.A. | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 414.00 | 4 228 414.00 | | 4 228 414.00 |