| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 203.00 | 605 946.00 | 7 258.00 | 613 203.00 |
AH Fonds commercial | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AN Terrains | 308 160.00 | | 308 160.00 | 308 160.00 |
AP Constructions | 1 240 095.00 | 884 556.00 | 355 539.00 | 1 240 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 201.00 | 1 104 511.00 | 167 690.00 | 1 272 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 076.00 | 808 309.00 | 317 766.00 | 1 126 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
AX Avances et acomptes | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 465.00 | 3 629 705.00 | 1 638 760.00 | 5 268 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 158.00 | | 757 158.00 | 757 158.00 |
BN En cours de production de biens | 2 417 899.00 | | 2 417 899.00 | 2 417 899.00 |
BT Marchandises | 3 159 006.00 | | 3 159 006.00 | 3 159 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871 688.00 | 8 353.00 | 4 863 334.00 | 4 871 688.00 |
BZ Autres créances | 1 136 976.00 | | 1 136 976.00 | 1 136 976.00 |
CF Disponibilités | 1 765 637.00 | | 1 765 637.00 | 1 765 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 032.00 | | 217 032.00 | 217 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 331 277.00 | 8 353.00 | 14 322 924.00 | 14 331 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 599 742.00 | 3 638 058.00 | 15 961 684.00 | 19 599 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 348 885.00 | 226 383.00 | 122 502.00 | 348 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 263.00 | 1 209 261.00 | | 979 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DG Autres réserves | 3 287 183.00 | 2 331 894.00 | | 3 287 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 150.00 | 955 289.00 | | 1 059 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 786.00 | 19 668.00 | | 2 786.00 |
DK Provisions réglementées | 350 747.00 | 187 791.00 | | 350 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 922.00 | 5 027 697.00 | | 6 002 922.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 25 795.00 | 10 795.00 | | 25 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 144.00 | 330 558.00 | | 220 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 939.00 | 341 353.00 | | 245 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 214.00 | 2 010 019.00 | | 2 330 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 262.00 | 620 679.00 | | 659 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 163.00 | 294 675.00 | | 384 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 044.00 | 2 910 083.00 | | 3 469 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 484.00 | 1 657 116.00 | | 1 933 484.00 |
EA Autres dettes | 124 605.00 | 184 680.00 | | 124 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 979.00 | 310 278.00 | | 811 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 712 751.00 | 7 987 531.00 | | 9 712 751.00 |
ED (V) | 72.00 | 86.00 | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 961 684.00 | 13 356 667.00 | | 15 961 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 775 506.00 | 6 363 186.00 | | 7 775 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 844 636.00 | 7 408 434.00 | 28 253 070.00 | 20 844 636.00 |
FG Production vendue services | 120 620.00 | 29 899.00 | 150 519.00 | 120 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 965 255.00 | 7 438 333.00 | 28 403 588.00 | 20 965 255.00 |
FM Production stockée | | | 831 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 930 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 574 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 715 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 441.00 | |
GE Autres charges | | | 79 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 095 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 953.00 | 1 159.00 | | 203 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 712.00 | 30 575.00 | | 59 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 547.00 | 60 531.00 | | 26 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 696.00 | 30 581.00 | | 20 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 243.00 | 91 744.00 | | 47 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 3 853.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 983.00 | 13 887.00 | | 9 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 956.00 | 171 531.00 | | 162 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 761.00 | 189 271.00 | | 173 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 518.00 | -97 527.00 | | -126 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 334.00 | 159 132.00 | | 250 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 707.00 | 256 320.00 | | 382 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 010 329.00 | 27 756 575.00 | | 30 010 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 951 179.00 | 26 801 286.00 | | 28 951 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 150.00 | 955 289.00 | | 1 059 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 453.00 | | 982 442.00 | 4 999 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 885.00 | | | 348 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 629 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 332.00 | 118 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 430.00 | 5 268 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 647.00 | 786 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 451.00 | 4 014 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 226.00 | | 60 389.00 | 736 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 484.00 | | 329 552.00 | 3 759 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 858.00 | | 592 501.00 | 154 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 905.00 | 253 397.00 | 80 597.00 | 3 456 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 184.00 | 67 199.00 | | 159 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 137.00 | 4 456.00 | 9 647.00 | 611 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 584.00 | 181 742.00 | 70 950.00 | 2 686 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 791.00 | 162 956.00 | | 187 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 353.00 | 235 144.00 | 330 558.00 | 341 353.00 |
6T Sur comptes clients | 27 801.00 | | 19 448.00 | 27 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 801.00 | | 19 448.00 | 27 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 945.00 | 398 100.00 | 350 006.00 | 556 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 441.00 | 350 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 761.00 | 209 761.00 | | 209 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 044.00 | 3 469 044.00 | | 3 469 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 294.00 | 873 294.00 | | 873 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 057.00 | 653 057.00 | | 653 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 979.00 | 811 979.00 | | 811 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 861 692.00 | 4 861 692.00 | | 4 861 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 214.00 | 777 132.00 | 1 209 696.00 | 2 330 214.00 |
VI Groupe et associés | 449 501.00 | 449 501.00 | | 449 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 216.00 | | | 559 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 610.00 | 196 610.00 | | 196 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 273.00 | 1 032 273.00 | | 1 032 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 032.00 | 217 032.00 | | 217 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343 723.00 | 6 225 696.00 | 118 027.00 | 6 343 723.00 |
VW T.V.A. | 210 522.00 | 210 522.00 | | 210 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 588.00 | 7 775 506.00 | 1 209 696.00 | 9 328 588.00 |