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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 184 440.00 | 184 440.00 | | 184 440.00 |
AP Constructions | 337 298.00 | 321 220.00 | 16 078.00 | 337 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 532.00 | 108 091.00 | 7 441.00 | 115 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 054.00 | 932 635.00 | 242 419.00 | 1 175 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 647.00 | 1 560 885.00 | 469 762.00 | 2 030 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BT Marchandises | 5 614 554.00 | 75 290.00 | 5 539 264.00 | 5 614 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
BZ Autres créances | 467 247.00 | | 467 247.00 | 467 247.00 |
CF Disponibilités | 2 191 677.00 | | 2 191 677.00 | 2 191 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 380 398.00 | 75 290.00 | 8 305 108.00 | 8 380 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 046.00 | 1 636 175.00 | 8 774 870.00 | 10 411 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 512.00 | | | 1 083 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 709.00 | | | 1 099 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 221.00 | | | 2 293 221.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 948.00 | | | 1 000 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 637.00 | | | 3 542 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 638.00 | | | 791 638.00 |
EA Autres dettes | 945 712.00 | | | 945 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 649.00 | | | 6 401 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 870.00 | | | 8 774 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 649.00 | | | 5 401 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 490 850.00 | 130 417.00 | 18 621 267.00 | 18 490 850.00 |
FG Production vendue services | 989 704.00 | | 989 704.00 | 989 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 480 554.00 | 130 417.00 | 19 610 971.00 | 19 480 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 953 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 063 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 433 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 760.00 | | | 338 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 951.00 | | | -18 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 752.00 | | | 422 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 036 444.00 | | | 20 036 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 936 735.00 | | | 18 936 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 709.00 | | | 1 099 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 802.00 | | | 48 802.00 |