| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BZ Autres créances | 120 158 081.00 | | 120 158 081.00 | 120 158 081.00 |
CF Disponibilités | 820 152.00 | | 820 152.00 | 820 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 003 196.00 | | 121 003 196.00 | 121 003 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 155 645.00 | 152 449.00 | 121 003 196.00 | 121 155 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 331 990.00 | 32 331 990.00 | | 32 331 990.00 |
DG Autres réserves | 46 082 093.00 | | | 46 082 093.00 |
DH Report à nouveau | 6 977 852.00 | -8 366 692.00 | | 6 977 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 915.00 | 54 448 773.00 | | 1 933 915.00 |
DL TOTAL (I) | 87 325 850.00 | 78 414 070.00 | | 87 325 850.00 |
DP Provisions pour risques | 77 329.00 | 77 328.00 | | 77 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 329.00 | 77 328.00 | | 77 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 213.00 | 509 999.00 | | 102 213.00 |
EA Autres dettes | 33 497 804.00 | 23 401 323.00 | | 33 497 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 600 017.00 | 23 911 323.00 | | 33 600 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 003 196.00 | 102 402 722.00 | | 121 003 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 674 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 061 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 061 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 061 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 756.00 | 142 431 609.00 | | 2 141 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 841.00 | 87 982 835.00 | | 207 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 915.00 | 54 448 773.00 | | 1 933 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 292.00 | | | 179 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 843.00 | 152 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 843.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 328.00 | 1.00 | -1.00 | 77 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 328.00 | 1.00 | -1.00 | 77 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 637.00 | 1 486 637.00 | | 1 486 637.00 |
UX Autres créances clients | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VC Groupe et associés | 120 158 081.00 | 120 158 081.00 | | 120 158 081.00 |
VI Groupe et associés | 32 011 167.00 | 32 011 167.00 | | 32 011 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 183 045.00 | 120 183 045.00 | | 120 183 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 600 017.00 | 33 600 017.00 | | 33 600 017.00 |