| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 1 566.00 | 3 680.00 | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 125.00 | 12 826.00 | 9 298.00 | 22 125.00 |
AP Constructions | 110 583.00 | 97 594.00 | 12 989.00 | 110 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 521.00 | 111 988.00 | 11 533.00 | 123 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 660.00 | 151 208.00 | 4 451.00 | 155 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 359.00 | 375 185.00 | 70 174.00 | 445 359.00 |
BT Marchandises | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CF Disponibilités | 117 561.00 | | 117 561.00 | 117 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 136.00 | | 311 136.00 | 311 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 495.00 | 375 185.00 | 381 310.00 | 756 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
DH Report à nouveau | -106 173.00 | -112 107.00 | | -106 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | 5 934.00 | | 5 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 232.00 | 2 464.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | -46 396.00 | -50 871.00 | | -46 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 369.00 | 169 832.00 | | 145 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 290.00 | 64 780.00 | | 45 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 971.00 | 194 580.00 | | 167 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 830.00 | 46 610.00 | | 67 830.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 350.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 707.00 | 483 748.00 | | 427 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 310.00 | 432 876.00 | | 381 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 056.00 | 296 915.00 | | 294 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 945.00 | | 9 628.00 | 448 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 214.00 | 445 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 214.00 | 411 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 741.00 | | 5 364.00 | 419 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 4 264.00 | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 643.00 | 10 755.00 | 13 214.00 | 377 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 077.00 | 10 755.00 | 13 214.00 | 376 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 369.00 | 57 008.00 | 88 361.00 | 145 369.00 |
VI Groupe et associés | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 047.00 | 93 693.00 | 5 354.00 | 99 047.00 |
VW T.V.A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 707.00 | 294 056.00 | 133 651.00 | 427 707.00 |