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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AP Constructions | 52 103.00 | 51 352.00 | 751.00 | 52 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 652.00 | 711 997.00 | 156 655.00 | 868 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 838.00 | 416 908.00 | 269 930.00 | 686 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 712.00 | 1 202 155.00 | 539 557.00 | 1 741 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 990.00 | 1 045.00 | 907 945.00 | 908 990.00 |
BZ Autres créances | 214 976.00 | | 214 976.00 | 214 976.00 |
CF Disponibilités | 528 927.00 | | 528 927.00 | 528 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 015.00 | 1 045.00 | 1 723 970.00 | 1 725 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 727.00 | 1 203 200.00 | 2 263 527.00 | 3 466 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 248 309.00 | 216 906.00 | | 248 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 700.00 | 106 402.00 | | 155 700.00 |
DL TOTAL (I) | 635 931.00 | 555 231.00 | | 635 931.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 12 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 12 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 765.00 | 369 337.00 | | 332 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 724.00 | 898.00 | | 45 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 177.00 | 501 359.00 | | 633 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 456.00 | 618 050.00 | | 558 456.00 |
EA Autres dettes | 15 374.00 | 11 005.00 | | 15 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | 15 800.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 596.00 | 1 516 448.00 | | 1 589 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 527.00 | 2 083 679.00 | | 2 263 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 794.00 | 1 259 847.00 | | 1 359 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 739 304.00 | | 4 739 304.00 | 4 739 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 304.00 | | 4 739 304.00 | 4 739 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 420.00 | 480.00 | | 8 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 700.00 | 23 368.00 | | 23 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 333.00 | 20 624.00 | | 25 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 333.00 | 20 624.00 | | 25 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 333.00 | 20 624.00 | | 25 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 690.00 | 28 852.00 | | 43 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 394.00 | 32 025.00 | | 44 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 256.00 | 4 696 305.00 | | 4 809 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 556.00 | 4 589 902.00 | | 4 653 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 700.00 | 106 402.00 | | 155 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 821.00 | 109 716.00 | | 74 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 081.00 | | 127 631.00 | 1 614 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 962.00 | | 127 631.00 | 1 479 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 279.00 | 144 876.00 | | 1 057 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 380.00 | 144 876.00 | | 1 035 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 26 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 045.00 | 26 000.00 | | 13 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 177.00 | 633 177.00 | | 633 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 908 990.00 | 908 990.00 | | 908 990.00 |
VB T. V. A. | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VC Groupe et associés | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 668.00 | 102 963.00 | 153 705.00 | 256 668.00 |
VI Groupe et associés | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 865.00 | 1 169 688.00 | 4 177.00 | 1 173 865.00 |
VW T.V.A. | 193 518.00 | 193 518.00 | | 193 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 499.00 | 1 359 794.00 | 153 705.00 | 1 513 499.00 |