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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 11 378.00 | 951.00 | 12 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AP Constructions | 80 134.00 | 18 215.00 | 61 918.00 | 80 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 477.00 | 6 038.00 | 38 439.00 | 44 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 357.00 | 85 691.00 | 38 666.00 | 124 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 866.00 | 123 731.00 | 140 135.00 | 263 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 184 630.00 | | 1 184 630.00 | 1 184 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 726.00 | | 230 726.00 | 230 726.00 |
BZ Autres créances | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
CF Disponibilités | 155 156.00 | | 155 156.00 | 155 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 646.00 | 1.00 | 1 762 646.00 | 1 762 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 512.00 | 123 731.00 | 1 902 781.00 | 2 026 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 344 457.00 | 155 081.00 | | 344 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 279.00 | 189 375.00 | | 130 279.00 |
DK Provisions réglementées | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 588 702.00 | 457 062.00 | | 588 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 908.00 | 212 365.00 | | 235 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 051.00 | 245 166.00 | | 246 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 457.00 | 47 423.00 | | 47 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 758.00 | 293 605.00 | | 747 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 859.00 | 33 379.00 | | 36 859.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 078.00 | 831 942.00 | | 1 314 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 781.00 | 1 289 004.00 | | 1 902 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 051.00 | | | 246 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 298 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 273.00 | |
FM Production stockée | | | -13 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 023.00 | 21 054.00 | | 41 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 604.00 | 1 377 544.00 | | 1 402 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 325.00 | 1 188 168.00 | | 1 272 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 280.00 | 189 376.00 | | 130 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 368.00 | | 84 589.00 | 180 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 263 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 13 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 328.00 | | 292.00 | 14 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 879.00 | | 84 297.00 | 165 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 268.00 | 13 553.00 | 1 090.00 | 111 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | 2 196.00 | 1 090.00 | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 795.00 | 11 357.00 | | 99 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 759.00 | 747 759.00 | | 747 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 230 727.00 | 230 727.00 | | 230 727.00 |
VB T. V. A. | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 908.00 | 94 834.00 | 118 353.00 | 235 908.00 |
VI Groupe et associés | 246 052.00 | 246 052.00 | | 246 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 864.00 | 364 704.00 | 160.00 | 364 864.00 |
VW T.V.A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 621.00 | 1 125 546.00 | 118 353.00 | 1 266 621.00 |