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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 449 964.00 | | 449 964.00 | 449 964.00 |
AN Terrains | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AP Constructions | 209 700.00 | 6 348.00 | 203 351.00 | 209 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 001.00 | 7 595.00 | 1 406.00 | 9 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 841.00 | 59 376.00 | 4 465.00 | 63 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 661.00 | 73 319.00 | 696 341.00 | 769 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 243.00 | | 112 243.00 | 112 243.00 |
BZ Autres créances | 188 421.00 | 5 129.00 | 183 291.00 | 188 421.00 |
CF Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 745.00 | 5 129.00 | 326 616.00 | 331 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 408.00 | 78 449.00 | 1 022 958.00 | 1 101 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
DH Report à nouveau | -25 792.00 | -67 684.00 | | -25 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 970.00 | 41 891.00 | | 59 970.00 |
DL TOTAL (I) | 253 899.00 | 193 929.00 | | 253 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 599.00 | 271 584.00 | | 514 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 545.00 | 2 545.00 | | 12 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 304.00 | 47 126.00 | | 35 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 610.00 | 252 346.00 | | 206 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 059.00 | 573 603.00 | | 769 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 958.00 | 767 532.00 | | 1 022 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 409.00 | | | 363 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 728.00 | | 1 795 728.00 | 1 795 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 728.00 | | 1 795 728.00 | 1 795 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 15 250.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 15 250.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | 251.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 243.00 | 251.00 | | 63 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 757.00 | 14 998.00 | | 26 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 378.00 | 1 947 317.00 | | 1 940 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 408.00 | 1 905 426.00 | | 1 880 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 970.00 | 41 891.00 | | 59 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 722.00 | 106 278.00 | | 145 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VC Groupe et associés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 633.00 | 99 983.00 | 357 068.00 | 505 633.00 |
VI Groupe et associés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 856.00 | 312 198.00 | 5 658.00 | 317 856.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 060.00 | 363 410.00 | 357 068.00 | 769 060.00 |