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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 577 541.00 | 22 176 617.00 | 120 400 924.00 | 142 577 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 069.00 | 1 653 892.00 | 518 177.00 | 2 172 069.00 |
BZ Autres créances | 58 440 415.00 | 465 167.00 | 57 975 248.00 | 58 440 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 632 109.00 | 2 119 060.00 | 58 513 049.00 | 60 632 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 209 651.00 | 24 295 677.00 | 178 913 973.00 | 203 209 651.00 |
CU Autres participations | 142 424 541.00 | 22 176 617.00 | 120 247 924.00 | 142 424 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 553 110.00 | 21 553 110.00 | | 21 553 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 070 282.00 | 22 070 282.00 | | 22 070 282.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 155 311.00 | 2 155 311.00 | | 2 155 311.00 |
DH Report à nouveau | 29 291 925.00 | 42 973 700.00 | | 29 291 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 921 024.00 | -13 681 775.00 | | -3 921 024.00 |
DL TOTAL (I) | 71 149 605.00 | 75 070 629.00 | | 71 149 605.00 |
DP Provisions pour risques | 3 631 250.00 | 3 631 250.00 | | 3 631 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 631 250.00 | 3 631 250.00 | | 3 631 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 195 381.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 013 301.00 | 82 967 926.00 | | 89 013 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 682.00 | 1 300 044.00 | | 1 136 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 167.00 | 1 928 095.00 | | 1 391 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 486.00 | 3 909.00 | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 12 538 844.00 | 18 903 888.00 | | 12 538 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 133 118.00 | 105 299 245.00 | | 104 133 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 913 973.00 | 184 001 125.00 | | 178 913 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -59 436.00 | | -59 436.00 | -59 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -59 436.00 | | -59 436.00 | -59 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 300.00 | |
GE Autres charges | | | 864 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 230 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 706.00 | 2 216 861.00 | | 1 431 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 631 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 706.00 | 5 848 111.00 | | 1 431 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431 706.00 | -5 848 111.00 | | -1 431 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 495.00 | 3 707 051.00 | | 5 242 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 519.00 | 17 388 826.00 | | 9 163 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 921 024.00 | -13 681 775.00 | | -3 921 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 577 542.00 | | | 142 577 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 424 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 577 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 424 542.00 | | | 142 424 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 631 250.00 | | | 3 631 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 452 699.00 | 501 300.00 | 1 300 106.00 | 2 452 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 506.00 | 216 662.00 | | 248 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 863 733.00 | 4 732 051.00 | 1 300 106.00 | 20 863 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 494 983.00 | 4 732 051.00 | 1 300 106.00 | 24 494 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 300.00 | 1 300 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 230 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 682.00 | 1 136 682.00 | | 1 136 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 538 845.00 | 12 538 845.00 | | 12 538 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 070.00 | 2 172 070.00 | | 2 172 070.00 |
VB T. V. A. | 4 966 080.00 | 4 966 080.00 | | 4 966 080.00 |
VC Groupe et associés | 53 407 030.00 | 53 407 030.00 | | 53 407 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 88 907 337.00 | 88 907 337.00 | | 88 907 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 612 486.00 | 60 612 486.00 | | 60 612 486.00 |
VW T.V.A. | 1 391 167.00 | 1 391 167.00 | | 1 391 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 087 758.00 | 103 981 794.00 | | 104 087 758.00 |