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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
BT Marchandises | 347 312.00 | 19 863.00 | 327 449.00 | 347 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 281.00 | 65 587.00 | 3 697 694.00 | 3 763 281.00 |
BZ Autres créances | 177 289.00 | 30 893.00 | 146 396.00 | 177 289.00 |
CF Disponibilités | 711 777.00 | | 711 777.00 | 711 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 916.00 | 116 343.00 | 5 118 573.00 | 5 234 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 850.00 | 116 343.00 | 5 374 507.00 | 5 490 850.00 |
CU Autres participations | 235 664.00 | | 235 664.00 | 235 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 354.00 | 1 633 768.00 | | 1 950 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 488.00 | 316 587.00 | | 180 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 842.00 | 2 170 354.00 | | 2 350 842.00 |
DP Provisions pour risques | 17 549.00 | 13 864.00 | | 17 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 549.00 | 13 864.00 | | 17 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 729.00 | 148.00 | | 124 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 978.00 | 885 530.00 | | 2 380 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 820.00 | 21 950.00 | | 150 820.00 |
EA Autres dettes | 145 069.00 | 903 120.00 | | 145 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 696.00 | 1 810 847.00 | | 2 976 696.00 |
ED (V) | 29 419.00 | 29 167.00 | | 29 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 507.00 | 4 024 233.00 | | 5 374 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 696.00 | 1 810 847.00 | | 2 801 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 729.00 | 148.00 | | 124 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 337.00 | 16 194 040.00 | 17 092 377.00 | 898 337.00 |
FG Production vendue services | | 171 368.00 | 171 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 337.00 | 16 365 408.00 | 17 263 745.00 | 898 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 303 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 300 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 863.00 | |
GE Autres charges | | | 10 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 15 039.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | 15 039.00 | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 448.00 | 15 039.00 | | -62 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 396 088.00 | 12 416 562.00 | | 17 396 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 215 600.00 | 12 099 975.00 | | 17 215 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 488.00 | 316 587.00 | | 180 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 884.00 | | | 314 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 500.00 | 238 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 500.00 | 238 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 884.00 | | | 314 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 864.00 | 17 549.00 | 13 864.00 | 13 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 317.00 | 19 863.00 | 4 317.00 | 4 317.00 |
6T Sur comptes clients | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 893.00 | | 14 000.00 | 44 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 797.00 | 19 863.00 | 18 317.00 | 114 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 661.00 | 37 412.00 | 32 181.00 | 128 661.00 |
UG ‐ Financières | | 17 549.00 | 13 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 978.00 | 2 380 978.00 | | 2 380 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 130.00 | 3 677 130.00 | | 3 677 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VB T. V. A. | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 450.00 | 3 940 730.00 | 2 720.00 | 3 943 450.00 |
VW T.V.A. | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 696.00 | 2 801 696.00 | | 2 801 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 146.00 | 125 522.00 | | 109 146.00 |
ST Autres comptes | 390 710.00 | 250 427.00 | | 390 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 744.00 | 24 244.00 | | 24 744.00 |
YT Sous‐traitance | 1 281 081.00 | 748 457.00 | | 1 281 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 6 375.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | 6 375.00 | | 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 994.00 | 274 447.00 | | 177 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 037.00 | 167 481.00 | | 58 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 805 680.00 | 1 148 650.00 | | 1 805 680.00 |