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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 006.00 | 2 642 665.00 | 765 341.00 | 3 408 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 728.00 | 521 933.00 | 92 795.00 | 614 728.00 |
BF Prêts | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 356.00 | 3 229 692.00 | 919 664.00 | 4 149 356.00 |
BT Marchandises | 789 369.00 | 34 207.00 | 755 162.00 | 789 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 837.00 | 359 962.00 | 714 875.00 | 1 074 837.00 |
BZ Autres créances | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 070.00 | | 907 070.00 | 907 070.00 |
CF Disponibilités | 1 409 624.00 | | 1 409 624.00 | 1 409 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 970.00 | 394 169.00 | 3 919 801.00 | 4 313 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 326.00 | 3 623 861.00 | 4 839 465.00 | 8 463 326.00 |
CU Autres participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 905.00 | | | 1 498 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 930.00 | | | 509 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 840.00 | | | 2 580 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 553.00 | | | 701 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 971.00 | | | 624 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 899.00 | | | 527 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
EA Autres dettes | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 554.00 | | | 207 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 625.00 | | | 2 258 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 465.00 | | | 4 839 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 432.00 | | | 1 775 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 447.00 | 6 817.00 | 359 263.00 | 352 447.00 |
FG Production vendue services | 3 700 079.00 | | 3 700 079.00 | 3 700 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 525.00 | 6 817.00 | 4 059 342.00 | 4 052 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 529.00 | | | -13 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 910.00 | | | 4 228 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 980.00 | | | 3 718 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 930.00 | | | 509 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 136.00 | 2 940.00 | 589 426.00 | 4 031 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 41 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 679.00 | 58 466.00 | 4 149 356.00 | 415 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 679.00 | 57 066.00 | 4 022 734.00 | 415 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906 054.00 | | 589 426.00 | 3 906 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 987.00 | 2 940.00 | | 39 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 221.00 | 596 082.00 | 450 610.00 | 3 084 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 126.00 | 596 082.00 | 450 610.00 | 3 019 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | 409 311.00 | 50 708.00 | 100 058.00 | 409 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 311.00 | 84 915.00 | 100 058.00 | 409 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 311.00 | 84 915.00 | 100 058.00 | 409 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 915.00 | 100 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 899.00 | 527 899.00 | | 527 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 554.00 | 207 554.00 | | 207 554.00 |
UP Prêts | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 837.00 | 1 074 837.00 | | 1 074 837.00 |
VB T. V. A. | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
VC Groupe et associés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 553.00 | 218 360.00 | 483 193.00 | 701 553.00 |
VI Groupe et associés | 624 971.00 | 624 971.00 | | 624 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 696.00 | | | 148 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 636.00 | 1 207 907.00 | 32 729.00 | 1 240 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 625.00 | 1 775 432.00 | 483 193.00 | 2 258 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 116 412.00 | | | 1 116 412.00 |
ST Autres comptes | 461 672.00 | | | 461 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
YT Sous‐traitance | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 430.00 | | | 820 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 351.00 | | | 621 351.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 508.00 | | | 1 711 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |