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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 4 597.00 | 290.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 61 960.00 | 6 163.00 | 68 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 399.00 | 67 158.00 | 776 241.00 | 843 399.00 |
BT Marchandises | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 859.00 | | 203 859.00 | 203 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 258.00 | 67 158.00 | 980 100.00 | 1 047 258.00 |
CU Autres participations | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
DL TOTAL (I) | 670 866.00 | | | 670 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 234.00 | | | 309 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 100.00 | | | 980 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 234.00 | | | 309 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 267.00 | | 132.00 | 843 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 272.00 | | | 758 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 984.00 | | 132.00 | 11 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 483.00 | 2 675.00 | | 64 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 362.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 244.00 | 2 314.00 | | 64 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 171 582.00 | 171 582.00 | | 171 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571.00 | 6 411.00 | 160.00 | 6 571.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 234.00 | 309 234.00 | | 309 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
ST Autres comptes | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |