| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 4 618.00 | 1 054.00 | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 825.00 | 326 741.00 | 35 084.00 | 361 825.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 646.00 | 379 259.00 | 327 387.00 | 706 646.00 |
BT Marchandises | 228 421.00 | | 228 421.00 | 228 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 399.00 | 11 626.00 | 685 773.00 | 697 399.00 |
BZ Autres créances | 350 331.00 | | 350 331.00 | 350 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CF Disponibilités | 579 661.00 | | 579 661.00 | 579 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 545.00 | 11 626.00 | 1 871 919.00 | 1 883 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 191.00 | 390 885.00 | 2 199 306.00 | 2 590 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
DG Autres réserves | 992 225.00 | 776 892.00 | | 992 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 022.00 | 245 333.00 | | 57 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 629.00 | 1 418 606.00 | | 1 445 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 979.00 | 316 048.00 | | 238 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668.00 | 20 885.00 | | 13 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 746.00 | 405 679.00 | | 377 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 597.00 | 71 822.00 | | 70 597.00 |
EA Autres dettes | 52 687.00 | 96 208.00 | | 52 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 677.00 | 910 642.00 | | 753 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 306.00 | 2 329 248.00 | | 2 199 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 178.00 | 671 765.00 | | 584 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 397.00 | | 2 932 397.00 | 2 932 397.00 |
FG Production vendue services | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 035.00 | | 2 938 035.00 | 2 938 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 626.00 | |
GE Autres charges | | | 27 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 858.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 4 858.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -4 858.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 1 092.00 | | 13 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 290.00 | 1 867 596.00 | | 2 976 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 268.00 | 1 622 262.00 | | 2 919 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 022.00 | 245 333.00 | | 57 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 213.00 | | 1 583.00 | 705 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 706 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 813.00 | | | 294 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 655.00 | | 583.00 | 409 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 1 000.00 | 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 311.00 | 19 948.00 | | 359 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 151.00 | 19 948.00 | | 354 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 877.00 | 11 626.00 | 32 877.00 | 32 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 877.00 | 11 626.00 | 32 877.00 | 32 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 877.00 | 11 626.00 | 32 877.00 | 32 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 626.00 | 32 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 746.00 | 377 746.00 | | 377 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VC Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 979.00 | 69 480.00 | 169 499.00 | 238 979.00 |
VI Groupe et associés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 326.00 | 320 326.00 | | 320 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 377.00 | 1 058 377.00 | | 1 058 377.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 677.00 | 584 178.00 | 169 499.00 | 753 677.00 |