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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 376.00 | 31 591.00 | 1 785.00 | 33 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 998 520.00 | | 2 998 520.00 | 2 998 520.00 |
AN Terrains | 1 098 940.00 | | 1 098 940.00 | 1 098 940.00 |
AP Constructions | 1 239 630.00 | 5 234.00 | 1 234 396.00 | 1 239 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 257.00 | 45 999.00 | 7 258.00 | 53 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 865 972.00 | 2 419 825.00 | 2 446 147.00 | 4 865 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 291 807.00 | 2 502 649.00 | 7 789 158.00 | 10 291 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BZ Autres créances | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CF Disponibilités | 190 793.00 | | 190 793.00 | 190 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 232.00 | | 267 232.00 | 267 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 038.00 | 2 502 649.00 | 8 056 389.00 | 10 559 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 404.00 | 1 096 404.00 | | 1 096 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
DH Report à nouveau | -870 401.00 | -521 905.00 | | -870 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 481.00 | -348 496.00 | | -112 481.00 |
DL TOTAL (I) | 245 486.00 | 357 966.00 | | 245 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707 149.00 | 3 741 876.00 | | 3 707 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 217.00 | 351 153.00 | | 3 769 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 188.00 | 111 313.00 | | 80 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 027.00 | 58 129.00 | | 81 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 099.00 | 31 952.00 | | 155 099.00 |
EA Autres dettes | 18 225.00 | 16 671.00 | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 810 904.00 | 4 311 094.00 | | 7 810 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 389.00 | 4 669 061.00 | | 8 056 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 350.00 | | 409 350.00 | 409 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 350.00 | | 409 350.00 | 409 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 403.00 | 1 294.00 | | 8 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 403.00 | 1 294.00 | | 8 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 11 550.00 | | 3 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 13 442.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 024.00 | -12 149.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 109.00 | 238 817.00 | | 453 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 589.00 | 587 313.00 | | 565 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 481.00 | -348 496.00 | | -112 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578 362.00 | | 3 812 431.00 | 6 578 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 760.00 | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 987.00 | 26 000.00 | 10 291 807.00 | 72 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 987.00 | 1 240.00 | 7 257 799.00 | 72 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031 896.00 | | | 3 031 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 706.00 | | 3 812 320.00 | 3 519 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 760.00 | | 112.00 | 26 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 613.00 | 62 276.00 | 1 240.00 | 2 441 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 746.00 | 845.00 | | 30 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 867.00 | 61 431.00 | 1 240.00 | 2 410 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 173.00 | 356 163.00 | 1 679 009.00 | 2 035 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 769 217.00 | 3 769 217.00 | | 3 769 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 911.00 | 74 800.00 | 2 112.00 | 76 911.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 251.00 | 4 460 242.00 | 1 679 009.00 | 6 139 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |