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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 43 171.00 | 41 492.00 | 1 679.00 | 43 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 560.00 | 76 976.00 | 4 584.00 | 81 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 910.00 | 50 227.00 | 5 683.00 | 55 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 556.00 | 168 695.00 | 18 861.00 | 187 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 106.00 | 1 744.00 | 601 362.00 | 603 106.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
CF Disponibilités | 1 496 395.00 | | 1 496 395.00 | 1 496 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 186 140.00 | 1 744.00 | 2 184 396.00 | 2 186 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 696.00 | 170 439.00 | 2 203 257.00 | 2 373 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 347 016.00 | 347 016.00 | | 347 016.00 |
DH Report à nouveau | 3 391.00 | 253.00 | | 3 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 020.00 | 985 238.00 | | 1 474 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 028.00 | 1 383 107.00 | | 1 875 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 20 084.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 43 381.00 | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 477.00 | 451 482.00 | | 311 477.00 |
EA Autres dettes | 14 522.00 | 13 672.00 | | 14 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 229.00 | 528 620.00 | | 328 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 257.00 | 1 911 727.00 | | 2 203 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 980.00 | | 2 576.00 | 184 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 065.00 | | 2 576.00 | 178 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 183.00 | 10 512.00 | | 158 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 183.00 | 10 512.00 | | 158 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 603 106.00 | 603 106.00 | | 603 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 469.00 | 610 743.00 | 6 726.00 | 617 469.00 |
VW T.V.A. | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 229.00 | 328 229.00 | | 328 229.00 |