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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 433.00 | 25 297.00 | 135.00 | 25 433.00 |
AN Terrains | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
AP Constructions | 403 755.00 | 377 813.00 | 25 942.00 | 403 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 164.00 | 198 662.00 | 13 501.00 | 212 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 201.00 | 106 471.00 | 94 730.00 | 201 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 141.00 | 708 244.00 | 153 896.00 | 862 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 619.00 | 8 391.00 | 61 227.00 | 69 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 107.00 | | 454 107.00 | 454 107.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 157 450.00 | | 157 450.00 | 157 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 911.00 | 8 391.00 | 690 519.00 | 698 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 053.00 | 716 636.00 | 844 416.00 | 1 561 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 470 940.00 | | | 470 940.00 |
DH Report à nouveau | -276 153.00 | | | -276 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
DK Provisions réglementées | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 411 869.00 | | | 411 869.00 |
DP Provisions pour risques | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 619.00 | | | 235 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 112.00 | | | 98 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 857.00 | | | 428 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 416.00 | | | 844 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 035.00 | | | 246 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 268.00 | | 87 646.00 | 872 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 773.00 | 862 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 270.00 | 25 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 503.00 | 836 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 565.00 | | 87 646.00 | 837 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 728.00 | 34 632.00 | 61 116.00 | 734 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 686.00 | 2 881.00 | 9 270.00 | 31 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 042.00 | 31 751.00 | 51 846.00 | 703 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 454 107.00 | 454 107.00 | | 454 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 619.00 | 58 777.00 | 175 372.00 | 235 619.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 841.00 | 471 841.00 | | 471 841.00 |
VW T.V.A. | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 877.00 | 246 035.00 | 175 372.00 | 422 877.00 |