| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 2 236.00 | 2 027.00 | 4 264.00 |
AN Terrains | 341 575.00 | 250 352.00 | 91 223.00 | 341 575.00 |
AP Constructions | 4 634 992.00 | 3 227 174.00 | 1 407 817.00 | 4 634 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226 747.00 | 3 260 745.00 | 966 001.00 | 4 226 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 869.00 | 100 997.00 | 7 872.00 | 108 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 050.00 | 1 413.00 | 31 636.00 | 33 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 441 285.00 | 6 842 920.00 | 2 598 365.00 | 9 441 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 256 921.00 | | 2 256 921.00 | 2 256 921.00 |
BT Marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 935.00 | 49 570.00 | 1 027 365.00 | 1 076 935.00 |
BZ Autres créances | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CF Disponibilités | 406 239.00 | | 406 239.00 | 406 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 122.00 | 49 570.00 | 3 829 552.00 | 3 879 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 320 408.00 | 6 892 490.00 | 6 427 917.00 | 13 320 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 010.00 | 264 569.00 | | 272 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 454 797.00 | 2 400 191.00 | | 2 454 797.00 |
DG Autres réserves | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 693.00 | | | -35 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 374.00 | 78 847.00 | | 83 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 253.00 | 3 132 373.00 | | 3 163 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 824.00 | 41 978.00 | | 47 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 824.00 | 41 978.00 | | 47 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 653.00 | 1 618 953.00 | | 1 430 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 654.00 | 19 723.00 | | 1 517 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 775.00 | 127 033.00 | | 147 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 042.00 | 79 570.00 | | 82 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 087.00 | 42 278.00 | | 14 087.00 |
EA Autres dettes | 24 626.00 | 1 961 820.00 | | 24 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 839.00 | 3 849 378.00 | | 3 216 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 917.00 | 7 023 731.00 | | 6 427 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 709.00 | 2 744 698.00 | | 2 038 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 600 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 600 222.00 | |
FM Production stockée | | | -584 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | 1 500.00 | | 5 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | 28 071.00 | | 5 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 8 627.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 8 627.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | 19 444.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 310.00 | 4 971 706.00 | | 4 188 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 003.00 | 4 971 706.00 | | 4 224 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 693.00 | | | -35 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 142.00 | | 228 056.00 | 9 215 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 9 441 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 9 401 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | 3 000.00 | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179 252.00 | | 224 035.00 | 9 179 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 626.00 | | 1 021.00 | 34 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575 193.00 | 266 314.00 | 6 841 507.00 | 6 575 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 973.00 | 2 237.00 | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573 929.00 | 265 341.00 | 6 839 270.00 | 6 573 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 979.00 | 5 846.00 | 47 824.00 | 41 979.00 |
6T Sur comptes clients | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | 49 570.00 | 50 983.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 392.00 | 55 416.00 | 98 808.00 | 43 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 940 775.00 | 940 775.00 | | 940 775.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VC Groupe et associés | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 654.00 | 252 524.00 | 845 419.00 | 1 430 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 931.00 | 1 497 931.00 | | 1 497 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 086.00 | | | 228 086.00 |
VP Divers | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 715.00 | 1 193 069.00 | 35 646.00 | 1 228 715.00 |
VW T.V.A. | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 840.00 | 2 038 710.00 | 845 419.00 | 3 216 840.00 |