| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 5 879.00 | -5 879.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 4 315.00 | 28.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 200.00 | 73 615.00 | 3 585.00 | 77 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 048.00 | 83 808.00 | 22 239.00 | 106 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 740.00 | 24 379.00 | 2 043 361.00 | 2 067 740.00 |
BZ Autres créances | 210 370.00 | | 210 370.00 | 210 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CF Disponibilités | 497 629.00 | | 497 629.00 | 497 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 782.00 | 24 379.00 | 2 843 402.00 | 2 867 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 829.00 | 108 188.00 | 2 865 642.00 | 2 973 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 229.00 | | | 334 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
DL TOTAL (I) | 480 344.00 | | | 480 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 412.00 | | | 1 663 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 072.00 | | | 617 072.00 |
EA Autres dettes | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 298.00 | | | 2 385 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 642.00 | | | 2 865 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 298.00 | | | 2 385 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 656 572.00 | 633 123.00 | 8 289 694.00 | 7 656 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 656 572.00 | 633 123.00 | 8 289 694.00 | 7 656 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 791.00 | | | 8 465 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363 677.00 | | | 8 363 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 360.00 | | | 209 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 282.00 | | 1 366.00 | 109 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 106 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 81 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 777.00 | | 1 366.00 | 84 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 653.00 | 4 756.00 | 4 600.00 | 83 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 774.00 | 4 756.00 | 4 600.00 | 77 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 412.00 | 1 663 412.00 | | 1 663 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 740.00 | 2 067 740.00 | | 2 067 740.00 |
VB T. V. A. | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 744.00 | 2 290 118.00 | 18 626.00 | 2 308 744.00 |
VW T.V.A. | 428 058.00 | 428 058.00 | | 428 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 298.00 | 2 385 298.00 | | 2 385 298.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |