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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 651 857.00 | | 651 857.00 | 651 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 068.00 | 5 807.00 | 8 260.00 | 14 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 181.00 | 167 596.00 | 94 585.00 | 262 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 354.00 | 190 309.00 | 782 045.00 | 972 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 347 862.00 | | 347 862.00 | 347 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 433.00 | | 363 433.00 | 363 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 787.00 | 190 309.00 | 1 145 478.00 | 1 335 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 658.00 | 381 181.00 | | 402 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 085.00 | 21 478.00 | | 142 085.00 |
DL TOTAL (I) | 553 129.00 | 411 043.00 | | 553 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 939.00 | 354 328.00 | | 327 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 640.00 | 45 684.00 | | 62 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 220.00 | 75 157.00 | | 96 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 349.00 | 580 719.00 | | 592 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 478.00 | 991 762.00 | | 1 145 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 631.00 | 226 391.00 | | 424 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 830.00 | | 5 560.00 | 1 005 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 036.00 | 972 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 036.00 | 276 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 857.00 | | | 651 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 725.00 | | 5 560.00 | 309 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 895.00 | 29 450.00 | 39 036.00 | 199 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 990.00 | 29 450.00 | 39 036.00 | 182 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 940.00 | 160 221.00 | 167 719.00 | 327 940.00 |
VI Groupe et associés | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 797.00 | 7 454.00 | 27 343.00 | 34 797.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 350.00 | 424 631.00 | 167 719.00 | 592 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 438.00 | 6 158.00 | | 7 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 184.00 | 10 758.00 | | 12 184.00 |
ST Autres comptes | 61 956.00 | 75 011.00 | | 61 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 394.00 | 140 344.00 | | 139 394.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 770.00 | 9 550.00 | | 5 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 2 982.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 789.00 | 9 140.00 | | 8 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 957.00 | 226 113.00 | | 218 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |