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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 366 863.00 | 270 282.00 | 96 582.00 | 366 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 563.00 | 401 471.00 | 140 092.00 | 541 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 943.00 | 281 848.00 | 28 094.00 | 309 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 232.00 | 958 930.00 | 319 302.00 | 1 278 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 021.00 | 27 419.00 | 75 602.00 | 103 021.00 |
BZ Autres créances | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CF Disponibilités | 588 833.00 | | 588 833.00 | 588 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 841.00 | 27 419.00 | 750 421.00 | 777 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 073.00 | 986 349.00 | 1 069 724.00 | 2 056 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 782 699.00 | 825 577.00 | | 782 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 615.00 | -42 878.00 | | -91 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 590.00 | 39 223.00 | | 34 590.00 |
DL TOTAL (I) | 761 273.00 | 857 522.00 | | 761 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 439.00 | 148 653.00 | | 98 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 938.00 | 160 799.00 | | 46 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 870.00 | 70 675.00 | | 101 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 190.00 | 64 885.00 | | 61 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 451.00 | 445 027.00 | | 308 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 724.00 | 1 302 549.00 | | 1 069 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 165.00 | 346 604.00 | | 246 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 114.00 | | 5 118.00 | 1 273 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 365.00 | | 5 003.00 | 1 213 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 372.00 | | 116.00 | 51 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 438.00 | 60 492.00 | | 898 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 109.00 | 60 492.00 | | 893 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
UX Autres créances clients | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VB T. V. A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 424.00 | 36 138.00 | 62 285.00 | 98 424.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
VW T.V.A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 513.00 | 199 228.00 | 62 285.00 | 261 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 396.00 | 15 482.00 | | 10 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 081.00 | 17 263.00 | | 13 081.00 |
ST Autres comptes | 157 712.00 | 159 074.00 | | 157 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 492.00 | 13 738.00 | | 17 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
YT Sous‐traitance | 5 761.00 | 15 790.00 | | 5 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 221.00 | 55 930.00 | | 51 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | 4 334.00 | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 613.00 | 19 816.00 | | 14 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 628.00 | 136 250.00 | | 138 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 584.00 | 120 740.00 | | 118 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 267.00 | 261 795.00 | | 245 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |