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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AH Fonds commercial | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 075.00 | 351 780.00 | 484 295.00 | 836 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 680.00 | 158 591.00 | 50 089.00 | 208 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 808.00 | 517 711.00 | 670 097.00 | 1 187 808.00 |
BT Marchandises | 457 235.00 | 15 983.00 | 441 252.00 | 457 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 196.00 | | 231 196.00 | 231 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 894.00 | 18 150.00 | 431 744.00 | 449 894.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 689 321.00 | | 689 321.00 | 689 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 119.00 | 34 133.00 | 2 329 986.00 | 2 364 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 927.00 | 551 844.00 | 3 000 083.00 | 3 551 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 202.00 | | | 1 970 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 456.00 | | | 269 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 658.00 | | | 2 789 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 083.00 | | | 3 000 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 117.00 | | 367 692.00 | 870 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 187 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 109 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 1 044 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 736.00 | | 365 020.00 | 727 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 587.00 | | 2 672.00 | 30 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 203.00 | 117 264.00 | 14 756.00 | 415 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | 2 000.00 | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 863.00 | 117 264.00 | 12 756.00 | 405 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 870.00 | 1 833.00 | 14 720.00 | 28 870.00 |
6T Sur comptes clients | 17 122.00 | 1 028.00 | | 17 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 992.00 | 2 861.00 | 14 720.00 | 45 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 992.00 | 2 861.00 | 14 720.00 | 45 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 861.00 | 14 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
UX Autres créances clients | 449 894.00 | 449 894.00 | | 449 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 366.00 | 456 366.00 | | 456 366.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |