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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
AP Constructions | 134 642.00 | 115 680.00 | 18 962.00 | 134 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 948.00 | 479 883.00 | 142 065.00 | 621 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 712.00 | 109 075.00 | 16 636.00 | 125 712.00 |
BF Prêts | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 798.00 | 704 638.00 | 469 160.00 | 1 173 798.00 |
BT Marchandises | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 143.00 | 226 988.00 | 633 156.00 | 860 143.00 |
BZ Autres créances | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 266 983.00 | | 266 983.00 | 266 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 286.00 | 226 988.00 | 1 364 298.00 | 1 591 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 084.00 | 931 626.00 | 1 833 458.00 | 2 765 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
CU Autres participations | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 011.00 | 1 000 011.00 | | 1 000 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 58 906.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 228 719.00 | 153 188.00 | | 228 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 442.00 | 216 625.00 | | 186 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 173.00 | 1 428 731.00 | | 1 515 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 540.00 | 56 100.00 | | 34 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | 125 510.00 | | 141 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 223.00 | 45 223.00 | | 60 223.00 |
EA Autres dettes | 82 475.00 | 64 187.00 | | 82 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 285.00 | 291 020.00 | | 318 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 458.00 | 1 719 751.00 | | 1 833 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 502.00 | 256 480.00 | | 305 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 923.00 | | 149 876.00 | 1 023 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 496.00 | | 69 807.00 | 812 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 586.00 | | 80 069.00 | 24 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 817.00 | 66 822.00 | | 637 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 817.00 | 66 822.00 | | 637 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 541.00 | 43 651.00 | 42 205.00 | 225 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 541.00 | 43 651.00 | 42 205.00 | 225 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 541.00 | 43 651.00 | 42 205.00 | 225 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 651.00 | 42 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
UP Prêts | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
UX Autres créances clients | 553 162.00 | 553 162.00 | | 553 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 981.00 | 306 981.00 | | 306 981.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 540.00 | 21 757.00 | 12 783.00 | 34 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 537.00 | 987 537.00 | | 987 537.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 285.00 | 305 502.00 | 12 783.00 | 318 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | 7 064.00 | | 7 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 969.00 | 7 761.00 | | 5 969.00 |
ST Autres comptes | 87 003.00 | 56 311.00 | | 87 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 2 496.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 928.00 | 9 560.00 | | 9 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 793.00 | 171 190.00 | | 320 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 953.00 | 128 250.00 | | 236 953.00 |
ZE Dividendes | | 100 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 572.00 | 103 672.00 | | 132 572.00 |