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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 371.00 | 88 941.00 | 17 430.00 | 106 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 132.00 | 708 514.00 | 98 618.00 | 807 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 499.00 | 797 455.00 | 117 044.00 | 914 499.00 |
BT Marchandises | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 392.00 | 4 346.00 | 197 046.00 | 201 392.00 |
BZ Autres créances | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CF Disponibilités | 519 449.00 | | 519 449.00 | 519 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 885.00 | 4 346.00 | 837 538.00 | 841 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 385.00 | 801 801.00 | 954 583.00 | 1 756 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 929.00 | | | 487 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 543.00 | | | 168 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 667 107.00 | | | 667 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 475.00 | | | 287 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 583.00 | | | 954 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 658.00 | | | 241 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 586.00 | | 33 014.00 | 881 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 914 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 491.00 | | 33 014.00 | 880 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 183.00 | 52 272.00 | | 745 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 183.00 | 52 272.00 | | 745 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 651.00 | 13 833.00 | 45 818.00 | 59 651.00 |
VI Groupe et associés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 840.00 | 223 845.00 | 996.00 | 224 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 476.00 | 241 658.00 | 45 818.00 | 287 476.00 |