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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 59 643.00 | 390 357.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 863.00 | | 413 863.00 | 413 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 197.00 | 59 643.00 | 1 196 554.00 | 1 256 197.00 |
BZ Autres créances | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
CF Disponibilités | 480 766.00 | | 480 766.00 | 480 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 462.00 | | 539 462.00 | 539 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 659.00 | 59 643.00 | 1 736 016.00 | 1 795 659.00 |
CU Autres participations | 342 334.00 | | 342 334.00 | 342 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 920.00 | | | 799 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DG Autres réserves | 576 597.00 | | | 576 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 157.00 | | | 1 611 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
EA Autres dettes | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 016.00 | | | 1 736 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 320.00 | | 268 320.00 | 268 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 320.00 | | 268 320.00 | 268 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 776.00 | | | 312 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 508.00 | | | 333 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 804.00 | | | -17 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 118.00 | | | 615 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 471.00 | | | 460 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 287.00 | | 55 111.00 | 1 411 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 091.00 | 811 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 091.00 | 1 311 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 287.00 | | 55 111.00 | 911 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 977.00 | 21 667.00 | | 37 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 977.00 | 21 667.00 | | 37 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 863.00 | | 413 863.00 | 413 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 559.00 | 58 697.00 | 413 863.00 | 472 559.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 859.00 | 124 860.00 | | 124 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |