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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 227.00 | 8 284.00 | 9 943.00 | 18 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 575.00 | 130 267.00 | 14 305.00 | 144 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 737.00 | | 1 510 737.00 | 1 510 737.00 |
BZ Autres créances | 1 234 625.00 | | 1 234 625.00 | 1 234 625.00 |
CF Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 941.00 | | 2 805 941.00 | 2 805 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 516.00 | 130 267.00 | 2 820 249.00 | 2 950 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 100.00 | 1 041 096.00 | | 1 098 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 456.00 | 57 004.00 | | 582 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 334.00 | 1 494 878.00 | | 2 077 334.00 |
DP Provisions pour risques | 195 219.00 | | | 195 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 219.00 | | | 195 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 1 003.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 361.00 | 484 220.00 | | 326 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 236.00 | 180 541.00 | | 208 236.00 |
EA Autres dettes | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 696.00 | 665 764.00 | | 547 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 249.00 | 2 160 642.00 | | 2 820 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 617.00 | 861 737.00 | 1 348 354.00 | 486 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 617.00 | 861 737.00 | 1 348 354.00 | 486 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 031 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 645.00 | 300.00 | | 19 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 645.00 | 300.00 | | 19 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 466.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670.00 | 200.00 | | 19 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | 195.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 239.00 | 861.00 | | 20 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -561.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 139.00 | 1 451 912.00 | | 2 400 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 683.00 | 1 394 908.00 | | 1 817 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 456.00 | 57 004.00 | | 582 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 868.00 | | 12 483.00 | 181 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 089.00 | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 776.00 | 144 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 260.00 | 121 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 426.00 | 18 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 506.00 | | 8 148.00 | 43 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | 4 335.00 | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 030.00 | 5 253.00 | 20 016.00 | 145 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 904.00 | 339.00 | 6 260.00 | 127 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 127.00 | 4 913.00 | 13 756.00 | 17 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 195 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 219.00 | | |
UG ‐ Financières | | 195 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 362.00 | 326 362.00 | | 326 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 737.00 | 1 510 737.00 | | 1 510 737.00 |
VB T. V. A. | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 764.00 | 1 146 764.00 | | 1 146 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 761.00 | 2 793 396.00 | 4 365.00 | 2 797 761.00 |
VW T.V.A. | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 696.00 | 547 696.00 | | 547 696.00 |