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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 4 777.00 | 1 352.00 | 6 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 754.00 | 427 882.00 | 189 872.00 | 617 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278 390.00 | 1 481 820.00 | 796 570.00 | 2 278 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 947 273.00 | 1 959 478.00 | 987 795.00 | 2 947 273.00 |
BT Marchandises | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BZ Autres créances | 401 367.00 | | 401 367.00 | 401 367.00 |
CF Disponibilités | 261 432.00 | | 261 432.00 | 261 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 811.00 | | 713 811.00 | 713 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 084.00 | 1 959 478.00 | 1 701 606.00 | 3 661 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 607.00 | 480 839.00 | | 485 607.00 |
DL TOTAL (I) | 493 993.00 | 489 227.00 | | 493 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 902.00 | 775 610.00 | | 569 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 822.00 | 234 200.00 | | 202 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 597.00 | 288 749.00 | | 278 597.00 |
EA Autres dettes | 156 291.00 | 156 247.00 | | 156 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 613.00 | 1 454 806.00 | | 1 207 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 606.00 | 1 949 033.00 | | 1 701 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 957.00 | 885 232.00 | | 844 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 099.00 | | 235 550.00 | 2 740 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 585.00 | 24 790.00 | 2 947 273.00 | 3 585.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 24 790.00 | 2 896 144.00 | 3 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | 1 373.00 | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 342.00 | | 234 177.00 | 2 690 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 143.00 | 208 115.00 | 23 780.00 | 1 775 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 425.00 | 3 575.00 | | 41 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 499.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 440.00 | 204 042.00 | 23 780.00 | 1 729 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 096.00 | 223 096.00 | | 223 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
UX Autres créances clients | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VC Groupe et associés | 343 789.00 | 343 789.00 | | 343 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 902.00 | 207 247.00 | 347 376.00 | 569 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 589.00 | | | 205 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 219.00 | 424 219.00 | | 424 219.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 613.00 | 844 957.00 | 347 376.00 | 1 207 613.00 |