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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 10 364.00 | 1 221.00 | 11 585.00 |
AN Terrains | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
AP Constructions | 70 236.00 | 45 351.00 | 24 885.00 | 70 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 581.00 | 218 690.00 | 7 891.00 | 226 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 777.00 | 267 531.00 | 19 245.00 | 286 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 265.00 | 541 936.00 | 101 328.00 | 643 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
BZ Autres créances | 397 135.00 | | 397 135.00 | 397 135.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 961.00 | | 578 961.00 | 578 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 226.00 | 541 936.00 | 680 290.00 | 1 222 226.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 334.00 | 266 566.00 | | 185 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 558.00 | -81 232.00 | | -52 558.00 |
DL TOTAL (I) | 141 161.00 | 193 719.00 | | 141 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 9 608.00 | | 15 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 180.00 | 530 855.00 | | 523 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 129.00 | 540 462.00 | | 539 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 290.00 | 734 181.00 | | 680 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 129.00 | 540 462.00 | | 539 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 341.00 | | 2 723.00 | 641 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 643 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 630 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 887.00 | | 2 723.00 | 628 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 303.00 | 23 433.00 | 799.00 | 519 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 893.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 832.00 | 22 539.00 | 799.00 | 509 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 593.00 | 297 593.00 | | 297 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 167 937.00 | 167 937.00 | | 167 937.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 361 634.00 | 361 634.00 | | 361 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 857.00 | 565 072.00 | 785.00 | 565 857.00 |
VW T.V.A. | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 129.00 | 539 129.00 | | 539 129.00 |