| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 277.00 | 23 154.00 | 1 122.00 | 24 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 933.00 | 175 141.00 | 291 791.00 | 466 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 917.00 | 202 233.00 | 449 684.00 | 651 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BZ Autres créances | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 287.00 | | 118 287.00 | 118 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 205.00 | 202 233.00 | 567 971.00 | 770 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
DL TOTAL (I) | 203 378.00 | | | 203 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 915.00 | | | 267 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 592.00 | | | 364 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 971.00 | | | 567 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 554.00 | | | 182 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 919.00 | | 986 919.00 | 986 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 919.00 | | 986 919.00 | 986 919.00 |
FM Production stockée | | | -2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 388.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 934.00 | | | -22 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 135.00 | | | 1 027 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 339.00 | | | 958 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 959.00 | | 205 621.00 | 604 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 663.00 | 651 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 663.00 | 491 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 252.00 | | 205 621.00 | 444 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 522.00 | 59 388.00 | 134 677.00 | 277 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 585.00 | 59 388.00 | 134 677.00 | 273 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 915.00 | 85 877.00 | 182 038.00 | 267 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 818.00 | 63 161.00 | 3 657.00 | 66 818.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 592.00 | 182 554.00 | 182 038.00 | 364 592.00 |