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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
AH Fonds commercial | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 601.00 | 53 304.00 | 21 297.00 | 74 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 400.00 | 363 310.00 | 6 090.00 | 369 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 143.00 | 1 667 632.00 | 726 511.00 | 2 394 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BT Marchandises | 142 243.00 | 70 398.00 | 71 845.00 | 142 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 156.00 | 192 312.00 | 606 843.00 | 799 156.00 |
BZ Autres créances | 759 420.00 | 269 257.00 | 490 163.00 | 759 420.00 |
CF Disponibilités | 880 844.00 | | 880 844.00 | 880 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 303.00 | 531 968.00 | 2 069 336.00 | 2 601 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 446.00 | 2 199 599.00 | 2 795 847.00 | 4 995 446.00 |
CU Autres participations | 1 396 991.00 | 1 192 604.00 | 204 387.00 | 1 396 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 071 947.00 | | | 2 071 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 557.00 | | | 305 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 351.00 | | | 2 461 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
EA Autres dettes | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 496.00 | | | 334 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 847.00 | | | 2 795 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 496.00 | | | 334 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 588 193.00 | | 4 588 193.00 | 4 588 193.00 |
FG Production vendue services | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 553.00 | | 4 615 553.00 | 4 615 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 510.00 | | | 97 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 003.00 | | | 168 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 716.00 | | | 4 794 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 160.00 | | | 4 489 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 557.00 | | | 305 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 912.00 | | 26 061.00 | 2 378 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 1 417 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 830.00 | 2 394 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 444 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 631.00 | | | 532 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 370.00 | | 20 061.00 | 428 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 911.00 | | 6 000.00 | 1 417 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 038.00 | 12 346.00 | 1 356.00 | 464 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 624.00 | 12 346.00 | 1 356.00 | 405 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 70 398.00 | | |
6T Sur comptes clients | 219 320.00 | | 27 007.00 | 219 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 033.00 | 1 834.00 | 62 610.00 | 330 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 001.00 | 249 188.00 | 89 617.00 | 1 565 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 001.00 | 249 188.00 | 89 617.00 | 1 565 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 398.00 | 2 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 834.00 | 86 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
UX Autres créances clients | 581 558.00 | 581 558.00 | | 581 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 598.00 | 217 598.00 | | 217 598.00 |
VB T. V. A. | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VC Groupe et associés | 668 745.00 | 668 745.00 | | 668 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 100.00 | 1 559 579.00 | 20 521.00 | 1 580 100.00 |
VW T.V.A. | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 496.00 | 334 496.00 | | 334 496.00 |