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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 1 116.00 | 10 047.00 | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
AN Terrains | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
AP Constructions | 1 197 233.00 | 452 272.00 | 744 961.00 | 1 197 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 414.00 | 192 401.00 | 24 013.00 | 216 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 657.00 | 113 341.00 | 30 316.00 | 143 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 313.00 | 796 872.00 | 888 441.00 | 1 685 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
BT Marchandises | 239 581.00 | | 239 581.00 | 239 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 308.00 | 5 442.00 | 1 912 866.00 | 1 918 308.00 |
BZ Autres créances | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
CF Disponibilités | 682 084.00 | | 682 084.00 | 682 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 644.00 | 5 442.00 | 2 928 202.00 | 2 933 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 957.00 | 802 314.00 | 3 816 643.00 | 4 618 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 990 711.00 | 864 339.00 | | 990 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 447.00 | 726 371.00 | | 747 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 583.00 | 1 923 135.00 | | 2 070 583.00 |
DP Provisions pour risques | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 540.00 | 438 770.00 | | 320 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 191.00 | 6 275.00 | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 467.00 | 1 524 181.00 | | 1 092 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 809.00 | 287 493.00 | | 283 809.00 |
EA Autres dettes | 30 001.00 | 60 378.00 | | 30 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 009.00 | 2 317 097.00 | | 1 734 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 643.00 | 4 252 283.00 | | 3 816 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 578.00 | 1 993 291.00 | | 1 521 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | 3 347.00 | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 367.00 | | 200 166.00 | 1 665 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 220.00 | | 1 685 313.00 | 180 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 220.00 | | 1 616 389.00 | 180 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 443.00 | | 200 166.00 | 1 596 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 675.00 | 84 197.00 | | 712 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 177.00 | 1 681.00 | | 37 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 498.00 | 82 516.00 | | 675 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
6T Sur comptes clients | 10 016.00 | 6 066.00 | 10 640.00 | 10 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 595.00 | 6 066.00 | 13 219.00 | 12 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 646.00 | 6 066.00 | 13 219.00 | 24 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 467.00 | 1 092 467.00 | | 1 092 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 890.00 | 1 910 890.00 | | 1 910 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 220.00 | 112 980.00 | 205 240.00 | 318 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 828.00 | 1 981 828.00 | | 1 981 828.00 |
VW T.V.A. | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 818.00 | 1 521 578.00 | 205 240.00 | 1 726 818.00 |