| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 50 776.00 | 23 711.00 | 27 065.00 | 50 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 580.00 | 706 317.00 | 162 263.00 | 868 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 040.00 | 288 539.00 | 26 501.00 | 315 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 541.00 | 1 018 567.00 | 228 975.00 | 1 247 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BN En cours de production de biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 168.00 | 55 279.00 | 676 889.00 | 732 168.00 |
BZ Autres créances | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
CF Disponibilités | 1 808 508.00 | | 1 808 508.00 | 1 808 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 998.00 | 55 279.00 | 2 889 719.00 | 2 944 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 539.00 | 1 073 846.00 | 3 118 694.00 | 4 192 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
DG Autres réserves | 818 807.00 | | | 818 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 852.00 | | | 435 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 813.00 | | | 1 438 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 129.00 | | | 335 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 485.00 | | | 702 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 556.00 | | | 336 556.00 |
EA Autres dettes | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 385.00 | | | 258 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 881.00 | | | 1 679 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 694.00 | | | 3 118 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 611.00 | | | 1 440 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 4 556 875.00 | | 4 556 875.00 | 4 556 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 125.00 | | 4 557 125.00 | 4 557 125.00 |
FM Production stockée | | | 185 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 000.00 | | | 4 766 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 148.00 | | | 4 330 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 852.00 | | | 435 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 178.00 | 116 793.00 | 24 404.00 | 926 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 178.00 | 116 793.00 | 24 404.00 | 926 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 485.00 | 702 485.00 | | 702 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 556.00 | 336 556.00 | | 336 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 385.00 | 258 385.00 | | 258 385.00 |
UX Autres créances clients | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 129.00 | 95 859.00 | 219 270.00 | 335 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 175.00 | 877 175.00 | | 877 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 431.00 | 877 175.00 | 9 256.00 | 886 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 881.00 | 1 440 611.00 | 219 270.00 | 1 679 881.00 |