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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 15 938.00 | 32.00 | 15 971.00 |
AH Fonds commercial | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 073.00 | 63 861.00 | 2 211.00 | 66 073.00 |
AX Avances et acomptes | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 237.00 | 79 800.00 | 146 437.00 | 226 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 634.00 | 3 502.00 | 372 131.00 | 375 634.00 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CF Disponibilités | 324 458.00 | | 324 458.00 | 324 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 116.00 | 3 502.00 | 718 613.00 | 722 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 353.00 | 83 303.00 | 865 050.00 | 948 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 164 128.00 | 130 445.00 | | 164 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 475.00 | 153 682.00 | | 204 475.00 |
DL TOTAL (I) | 385 373.00 | 300 897.00 | | 385 373.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 184.00 | 20 060.00 | | 30 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | 3 570.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 599.00 | 35 680.00 | | 101 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 423.00 | 102 379.00 | | 115 423.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 1 924.00 | | 2 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 813.00 | 287 099.00 | | 217 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 677.00 | 450 712.00 | | 469 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 050.00 | 751 609.00 | | 865 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 930 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 641.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | 1 684.00 | | -13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 238.00 | 59 117.00 | | 72 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 978.00 | 799 872.00 | | 945 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 502.00 | 646 190.00 | | 741 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 475.00 | 153 682.00 | | 204 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 671.00 | | 11 766.00 | 217 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 226 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 141 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 073.00 | | 11 766.00 | 66 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 935.00 | 3 864.00 | | 75 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | 481.00 | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 478.00 | 3 382.00 | | 60 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | 10 000.00 | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 813.00 | 217 813.00 | | 217 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 371 431.00 | 371 431.00 | | 371 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VI Groupe et associés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 489.00 | 393 424.00 | 11 065.00 | 404 489.00 |
VW T.V.A. | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 649.00 | 467 649.00 | | 467 649.00 |