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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 949.00 | | 1 098 949.00 | 1 098 949.00 |
AP Constructions | 203 406.00 | 180 715.00 | 22 691.00 | 203 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 799.00 | 24 013.00 | 2 787.00 | 26 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 773.00 | 209 721.00 | 1 180 052.00 | 1 389 773.00 |
BT Marchandises | 170 414.00 | | 170 414.00 | 170 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 525.00 | | 285 525.00 | 285 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 298.00 | 209 721.00 | 1 465 576.00 | 1 675 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
DL TOTAL (I) | 135 066.00 | | | 135 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 718.00 | | | 433 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 406.00 | | | 525 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 510.00 | | | 1 330 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 576.00 | | | 1 465 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 057.00 | | | 988 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 128.00 | | 2 534.00 | 1 389 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 1 389 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 232 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 069.00 | | | 1 102 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 808.00 | | 1 160.00 | 232 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 250.00 | | 1 374.00 | 54 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 149.00 | 22 462.00 | 1 889.00 | 189 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 029.00 | 22 462.00 | 1 889.00 | 186 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 718.00 | 91 264.00 | 342 453.00 | 433 718.00 |
VI Groupe et associés | 525 406.00 | 525 406.00 | | 525 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 798.00 | 44 718.00 | 10 080.00 | 54 798.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 510.00 | 988 057.00 | 342 453.00 | 1 330 510.00 |