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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 171.00 | 309 215.00 | 25 956.00 | 335 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 570.00 | 316 669.00 | 162 902.00 | 479 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BT Marchandises | 235 578.00 | | 235 578.00 | 235 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 896.00 | 5 600.00 | 8 296.00 | 13 896.00 |
BZ Autres créances | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CF Disponibilités | 347 601.00 | | 347 601.00 | 347 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 854.00 | 5 600.00 | 622 254.00 | 627 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 424.00 | 322 269.00 | 785 155.00 | 1 107 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 287 234.00 | 310 505.00 | | 287 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 841.00 | 46 728.00 | | 89 841.00 |
DL TOTAL (I) | 408 440.00 | 388 599.00 | | 408 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 592.00 | 50 000.00 | | 49 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241.00 | 4 470.00 | | 12 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 185.00 | 249 441.00 | | 261 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 115.00 | 61 470.00 | | 53 115.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 62.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 715.00 | 366 108.00 | | 376 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 155.00 | 754 707.00 | | 785 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 817.00 | 366 108.00 | | 348 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 744.00 | | 827.00 | 478 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 880.00 | | | 142 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 598.00 | | 827.00 | 334 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 910.00 | 7 759.00 | | 308 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 50.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 760.00 | 7 709.00 | | 301 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | | 1 267.00 | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 867.00 | | 1 267.00 | 6 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 867.00 | | 1 267.00 | 6 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 185.00 | 261 185.00 | | 261 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 492.00 | 16 594.00 | 27 898.00 | 44 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 715.00 | 348 817.00 | 27 898.00 | 376 715.00 |