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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 748 000.00 | 79 429 000.00 | 18 319 000.00 | 97 748 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 000.00 | | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 871 000.00 | 8 397 000.00 | 475 000.00 | 8 871 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906 000.00 | 4 000.00 | 1 903 000.00 | 1 906 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 480 000.00 | 87 830 000.00 | 36 651 000.00 | 124 480 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 191 000.00 | | 8 191 000.00 | 8 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 590 000.00 | 67 000.00 | 86 523 000.00 | 86 590 000.00 |
BZ Autres créances | 12 335 000.00 | 26 000.00 | 12 309 000.00 | 12 335 000.00 |
CF Disponibilités | 29 463 000.00 | | 29 463 000.00 | 29 463 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 765 000.00 | 93 000.00 | 137 672 000.00 | 137 765 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 245 000.00 | 87 923 000.00 | 174 323 000.00 | 262 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 292 000.00 | 7 292 000.00 | | 7 292 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | | 3 643 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DG Autres réserves | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 478 000.00 | 12 710 000.00 | | 7 478 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 012 000.00 | -5 232 000.00 | | -5 012 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 696 000.00 | 28 708 000.00 | | 23 696 000.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 534 000.00 | | 147 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 222 000.00 | 22 738 000.00 | | 12 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 369 000.00 | 23 271 000.00 | | 12 369 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 551 000.00 | 29 996 000.00 | | 29 551 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 912 000.00 | 33 178 000.00 | | 55 912 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 534 000.00 | 27 608 000.00 | | 52 534 000.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | 279 000.00 | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 258 000.00 | 91 061 000.00 | | 138 258 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 323 000.00 | 143 041 000.00 | | 174 323 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 502 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 502 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 187 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 943 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 656 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 324 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 737 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 950 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 448 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 739 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 000.00 | -23 000.00 | | 73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 828 000.00 | -1 699 000.00 | | -1 828 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 740 000.00 | 158 335 000.00 | | 150 740 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 751 000.00 | 163 567 000.00 | | 155 751 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 012 000.00 | -5 232 000.00 | | -5 012 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 071 000.00 | 8 048 000.00 | 293 000.00 | 80 071 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 560 000.00 | 7 870 000.00 | | 71 560 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511 000.00 | 179 000.00 | 293 000.00 | 8 511 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 271 000.00 | 51 000.00 | 10 954 000.00 | 23 271 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 369 000.00 | 51 000.00 | 10 954 000.00 | 23 369 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 10 943 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 912 000.00 | 55 912 000.00 | | 55 912 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 527 000.00 | 18 063 000.00 | | 22 527 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194 000.00 | 20 317 000.00 | | 23 194 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UP Prêts | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 590 000.00 | 86 590 000.00 | | 86 590 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 551 000.00 | 29 551 000.00 | | 29 551 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 540 000.00 | 260 000.00 | 10 280 000.00 | 10 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 832 000.00 | 89 864 000.00 | 11 968 000.00 | 101 832 000.00 |
VW T.V.A. | 5 504 000.00 | 5 504 000.00 | | 5 504 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 258 000.00 | 130 916 000.00 | | 138 258 000.00 |