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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 613.00 | 25 147.00 | 37 466.00 | 62 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 18 418.00 | 1 182.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 783.00 | 285 718.00 | 281 066.00 | 566 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 817.00 | 329 282.00 | 350 535.00 | 679 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BP En cours de production de services | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 587.00 | 8 734.00 | 457 852.00 | 466 587.00 |
BZ Autres créances | 569 753.00 | | 569 753.00 | 569 753.00 |
CF Disponibilités | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 107.00 | 8 734.00 | 1 246 372.00 | 1 255 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 924.00 | 338 016.00 | 1 596 907.00 | 1 934 924.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 454.00 | | | -510 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
DL TOTAL (I) | -228 213.00 | | | -228 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 884.00 | | | 854 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 541.00 | | | 345 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 566.00 | | | 516 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EA Autres dettes | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 120.00 | | | 1 825 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 907.00 | | | 1 596 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 068.00 | | | 1 207 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 177.00 | 76 265.00 | 38 159.00 | 291 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 399.00 | 9 566.00 | 20 818.00 | 36 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 778.00 | 66 699.00 | 17 341.00 | 254 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 541.00 | 345 541.00 | | 345 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 566.00 | 516 566.00 | | 516 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 884.00 | 236 832.00 | 618 052.00 | 854 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110 617.00 | 1 110 617.00 | | 1 110 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 570.00 | 1 110 617.00 | 13 953.00 | 1 124 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 798.00 | 1 117 746.00 | 618 052.00 | 1 735 798.00 |