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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 2 825.00 | 1 384.00 | 4 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 365.00 | 5 100.00 | 942 264.00 | 947 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 494.00 | | 198 494.00 | 198 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 859.00 | 5 100.00 | 1 140 758.00 | 1 145 859.00 |
CU Autres participations | 940 784.00 | | 940 784.00 | 940 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 676 281.00 | 676 281.00 | | 676 281.00 |
DH Report à nouveau | -712 756.00 | -680 964.00 | | -712 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 200.00 | -31 792.00 | | 76 200.00 |
DL TOTAL (I) | 358 001.00 | 281 801.00 | | 358 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 419.00 | 643 046.00 | | 645 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 330.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 567.00 | 46 786.00 | | 76 567.00 |
EA Autres dettes | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 757.00 | 750 252.00 | | 782 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 758.00 | 1 032 053.00 | | 1 140 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 470.00 | 58 179.00 | | 92 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 470.00 | 58 179.00 | | 92 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 470.00 | -58 179.00 | | -92 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 087.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 635.00 | 217 404.00 | | 396 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 435.00 | 249 196.00 | | 320 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 200.00 | -31 792.00 | | 76 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | 1 671.00 | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208.00 | 893.00 | | 4 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 893.00 | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 420.00 | 645 420.00 | | 645 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 757.00 | 782 757.00 | | 782 757.00 |