| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 747 000.00 | |
AP Constructions | 135 841.00 | 56 268.00 | 79 572.00 | 135 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 329 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 261 845.00 | | 261 845.00 | 261 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 717 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 793 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 884 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 178 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 610 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 508 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 273 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 453 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 246 000.00 | |
CU Autres participations | 2 478 993.00 | | 2 478 993.00 | 2 478 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 19 056 000.00 | 17 799 000.00 | | 19 056 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 069.00 | 291 671.00 | | 1 381 069.00 |
DL TOTAL (I) | 22 444 000.00 | 21 481 000.00 | | 22 444 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 529 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 529 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 529 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 529 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 000.00 | 378 313.00 | | 294 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 568 000.00 | 12 853 000.00 | | 13 568 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 000.00 | 3 363 000.00 | | 3 265 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 688.00 | 399 815.00 | | 496 688.00 |
EA Autres dettes | 12 476 000.00 | 9 846 000.00 | | 12 476 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 309 000.00 | 26 062 000.00 | | 29 309 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 246 000.00 | 49 363 000.00 | | 53 246 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 709.00 | 602 276.00 | | 814 709.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 138 000.00 | 164 000.00 | | 138 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 529 000.00 | 2 797 000.00 | | 2 529 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -36 000.00 | -36 000.00 | | -36 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -36 000.00 | -36 000.00 | | -36 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 149 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 768 216.00 | | 1 768 216.00 | 1 768 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 149 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 811 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 694 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 962 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 842 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 520 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344 000.00 | | | 1 344 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 6 751.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 000.00 | | | 1 344 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344 000.00 | 55 000.00 | | -1 344 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 000.00 | 182 000.00 | | 324 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 515.00 | 1 804 434.00 | | 3 057 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 446.00 | 1 512 764.00 | | 1 676 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 069.00 | 291 671.00 | | 1 381 069.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 501 000.00 | 2 782 000.00 | | 2 501 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 529 000.00 | 2 797 000.00 | | 2 529 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 808.00 | | 8 880.00 | 4 272 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 4 280 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 380 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 387.00 | | | 1 136 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 147.00 | | 816.00 | 380 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756 274.00 | | 8 064.00 | 2 756 274.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 279.00 | 64 889.00 | 607.00 | 707 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 273.00 | 45 378.00 | | 430 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 005.00 | 19 511.00 | 607.00 | 277 005.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 622.00 | 196 622.00 | | 196 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 845.00 | | 261 845.00 | 261 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
VB T. V. A. | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 199.00 | 1 554 199.00 | | 1 554 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 000.00 | 84 000.00 | 210 000.00 | 294 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 839.00 | 1 790 994.00 | 282 845.00 | 2 073 839.00 |
VW T.V.A. | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 709.00 | 814 709.00 | 210 000.00 | 1 024 709.00 |