| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134 749.00 | 754 726.00 | 4 380 023.00 | 5 134 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 734.00 | 27 734.00 | 20 000.00 | 47 734.00 |
AH Fonds commercial | 12 000 001.00 | | 12 000 001.00 | 12 000 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
AN Terrains | 887 082.00 | 37 105.00 | 849 977.00 | 887 082.00 |
AP Constructions | 18 951 858.00 | 11 953 047.00 | 6 998 811.00 | 18 951 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 810.00 | 1 282 667.00 | 82 143.00 | 1 364 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318 881.00 | 3 496 532.00 | 2 822 349.00 | 6 318 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 072.00 | | 313 072.00 | 313 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 335.00 | | 141 335.00 | 141 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 260 657.00 | 17 652 946.00 | 27 607 711.00 | 45 260 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BT Marchandises | 3 586 299.00 | | 3 586 299.00 | 3 586 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 996.00 | 108 176.00 | 420 820.00 | 528 996.00 |
BZ Autres créances | 4 155 886.00 | 1 074 999.00 | 3 080 887.00 | 4 155 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 061 265.00 | | 3 061 265.00 | 3 061 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 111.00 | | 100 111.00 | 100 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 455 155.00 | 1 183 175.00 | 14 271 980.00 | 15 455 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 715 812.00 | 18 836 121.00 | 41 879 691.00 | 60 715 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754 760.00 | 1 754 760.00 | | 1 754 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
DG Autres réserves | 19 162 045.00 | 16 541 091.00 | | 19 162 045.00 |
DH Report à nouveau | | 3 719 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 082.00 | 659 900.00 | | 1 986 082.00 |
DL TOTAL (I) | 21 037 381.00 | 22 966 482.00 | | 21 037 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 739 781.00 | | | 739 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 781.00 | 835 311.00 | | 739 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 184 763.00 | 11 712 230.00 | | 12 184 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239 187.00 | 1 171 403.00 | | 2 239 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 587.00 | 90.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 091.00 | 3 926 900.00 | | 3 896 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 922.00 | 1 657 181.00 | | 1 657 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 205.00 | 948 285.00 | | 20 205.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | 48 773.00 | | 10 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 838.00 | 73 785.00 | | 78 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 091 648.00 | 19 538 648.00 | | 20 091 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 879 691.00 | 43 340 665.00 | | 41 879 691.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 70 900.00 | 901 592.00 | | 70 900.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 777.00 | 2 592.00 | | -1 777.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 658.00 | -2 368.00 | | 12 658.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 881.00 | 224.00 | | 10 881.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 820 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 233 093.00 | | 52 233 093.00 | 52 233 093.00 |
FD Production vendue biens | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
FG Production vendue services | 1 611 968.00 | | 1 611 968.00 | 1 611 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 969 456.00 | | 53 969 456.00 | 53 969 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 425 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 758 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 549 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 516.00 | 260 262.00 | | 35 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 90 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 516.00 | 350 262.00 | | 50 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 1 413.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 119.00 | 297 659.00 | | 13 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 064.00 | 357 871.00 | | 15 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 452.00 | -7 609.00 | | 35 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 249.00 | 445 006.00 | | 557 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 222.00 | 2 591 215.00 | | 4 364 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 140.00 | 1 931 316.00 | | 2 378 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 082.00 | 659 900.00 | | 1 986 082.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -88 150.00 | -39 720.00 | | -88 150.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 244 088.00 | 1 059 754.00 | | 244 088.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 83 558.00 | 899 224.00 | | 83 558.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 70 900.00 | 901 592.00 | | 70 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 658.00 | -2 368.00 | | 12 658.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 505 052.00 | | 200.00 | 28 505 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 011 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 505 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 411 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 411 420.00 | | | 12 411 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011 082.00 | | 200.00 | 16 011 082.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588 486.00 | 513 745.00 | | 7 588 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 556.00 | 2 994.00 | | 79 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508 930.00 | 510 751.00 | | 7 508 930.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 042.00 | 368 042.00 | | 368 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
UX Autres créances clients | 513 417.00 | 513 417.00 | | 513 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 4 343 708.00 | 4 343 708.00 | | 4 343 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 045 457.00 | 1 062 659.00 | 2 412 153.00 | 6 045 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 702.00 | 2 070 702.00 | | 2 070 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 183.00 | | | 1 016 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 619.00 | 161 619.00 | | 161 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 044.00 | 4 905 044.00 | | 4 905 044.00 |
VW T.V.A. | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 967 892.00 | 3 985 095.00 | 2 412 153.00 | 8 967 892.00 |