| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 933.00 | 8 206.00 | 2 727.00 | 10 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 356.00 | 7.00 | 13 349.00 | 13 356.00 |
AN Terrains | 302 077.00 | 37 888.00 | 264 189.00 | 302 077.00 |
AP Constructions | 692 134.00 | 227 570.00 | 464 564.00 | 692 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 152.00 | 470 516.00 | 342 636.00 | 813 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 754.00 | 154 600.00 | 136 154.00 | 290 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BF Prêts | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 312.00 | 898 787.00 | 1 578 525.00 | 2 477 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 015.00 | 9 918.00 | 819 097.00 | 829 015.00 |
BZ Autres créances | 154 527.00 | | 154 527.00 | 154 527.00 |
CF Disponibilités | 206 429.00 | | 206 429.00 | 206 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 887.00 | 9 918.00 | 1 286 969.00 | 1 296 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 199.00 | 908 706.00 | 2 865 493.00 | 3 774 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 168.00 | | 223 168.00 | 223 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 425.00 | 61 585.00 | | 85 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |
DG Autres réserves | 518 588.00 | 354 670.00 | | 518 588.00 |
DH Report à nouveau | | -108 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 072.00 | 308 641.00 | | 157 072.00 |
DL TOTAL (I) | 932 989.00 | 787 854.00 | | 932 989.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 814.00 | 576 548.00 | | 591 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 861.00 | 253 160.00 | | 223 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 015.00 | 4 737.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 417.00 | 466 277.00 | | 690 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 453.00 | 190 205.00 | | 206 453.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 781.00 | | 8 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 817.00 | 22 250.00 | | 13 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 505.00 | 1 513 958.00 | | 1 737 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 493.00 | 2 496 811.00 | | 2 865 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 212.00 | 681 486.00 | | 954 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 335 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 413 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 749 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 069.00 | 128 558.00 | | 45 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 320.00 | 128 558.00 | | 45 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 019.00 | 2 872.00 | | 29 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 605.00 | 7 584.00 | | 21 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 2 771.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 630.00 | 13 228.00 | | 50 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 311.00 | 115 330.00 | | -5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 523.00 | 3 654 466.00 | | 4 106 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 451.00 | 3 345 825.00 | | 3 949 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 072.00 | 308 641.00 | | 157 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 056.00 | | 293 598.00 | 2 252 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 342.00 | 2 477 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 13 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 093.00 | 2 126 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | 13 356.00 | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 423.00 | | 279 287.00 | 1 914 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 451.00 | | 955.00 | 325 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 093.00 | 159 431.00 | 46 737.00 | 786 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 019.00 | 2 187.00 | | 6 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 7.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 825.00 | 157 237.00 | 45 488.00 | 778 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 408.00 | 2 696.00 | 1 186.00 | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | 2 696.00 | 1 186.00 | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 408.00 | 2 696.00 | 1 186.00 | 28 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | 1 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 786.00 | -135 736.00 | 164 522.00 | 203 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 417.00 | 690 417.00 | | 690 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
UP Prêts | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
UX Autres créances clients | 813 400.00 | 813 400.00 | | 813 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 660.00 | 146 904.00 | 326 205.00 | 587 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
VP Divers | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 042.00 | 1 019 803.00 | 103 239.00 | 1 123 042.00 |
VW T.V.A. | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 490.00 | 954 212.00 | 490 727.00 | 1 734 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |