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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 522 764.00 | 15 111 125.00 | 13 411 638.00 | 28 522 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 648.00 | | 3 046 648.00 | 3 046 648.00 |
BZ Autres créances | 6 281 549.00 | 516 903.00 | 5 764 646.00 | 6 281 549.00 |
CF Disponibilités | 1 106 910.00 | | 1 106 910.00 | 1 106 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 435 107.00 | 516 903.00 | 9 918 204.00 | 10 435 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 982 250.00 | 15 628 029.00 | 23 354 221.00 | 38 982 250.00 |
CU Autres participations | 28 522 764.00 | 15 111 125.00 | 13 411 638.00 | 28 522 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 686 182.00 | 2 051 943.00 | | -1 686 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464 486.00 | -3 738 125.00 | | -1 464 486.00 |
DL TOTAL (I) | 281 333.00 | 1 745 818.00 | | 281 333.00 |
DP Provisions pour risques | 356 842.00 | 475 026.00 | | 356 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 842.00 | 475 026.00 | | 356 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 187 324.00 | 20 652 214.00 | | 22 187 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 342.00 | 164 228.00 | | 178 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 121.00 | 28 873.00 | | 13 121.00 |
EA Autres dettes | | 140 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 378 786.00 | 20 986 257.00 | | 22 378 786.00 |
ED (V) | 337 261.00 | 1 894 652.00 | | 337 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 354 221.00 | 25 101 753.00 | | 23 354 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -29 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 038 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 133.00 | 2 647 253.00 | | 723 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 918.00 | 839 482.00 | | 33 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 051.00 | 3 486 735.00 | | 757 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 223.00 | 115 022.00 | | 608 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 920.00 | 254 180.00 | | 16 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 143.00 | 369 202.00 | | 625 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 908.00 | 3 117 533.00 | | 131 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 476 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 043.00 | 4 236 556.00 | | 1 698 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 528.00 | 7 974 681.00 | | 3 162 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464 486.00 | -3 738 125.00 | | -1 464 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 026.00 | 93 258.00 | 211 443.00 | 475 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 026.00 | 93 258.00 | 211 443.00 | 475 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 187 324.00 | 22 187 324.00 | | 22 187 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 342.00 | 178 342.00 | | 178 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 648.00 | 3 046 648.00 | | 3 046 648.00 |
VC Groupe et associés | 6 281 313.00 | 6 281 313.00 | | 6 281 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 110.00 | | | 1 535 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 328 197.00 | 9 328 197.00 | | 9 328 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 378 787.00 | 22 378 787.00 | | 22 378 787.00 |