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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AP Constructions | 79 522.00 | 55 617.00 | 23 904.00 | 79 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 976.00 | 432 236.00 | 24 739.00 | 456 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 765.00 | 73 360.00 | 405.00 | 73 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 490.00 | 565 884.00 | 112 605.00 | 678 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 892.00 | 22 462.00 | 257 430.00 | 279 892.00 |
BZ Autres créances | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
CF Disponibilités | 154 302.00 | | 154 302.00 | 154 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 830.00 | 22 462.00 | 773 368.00 | 795 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 320.00 | 588 346.00 | 885 973.00 | 1 474 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 604.00 | | | 261 604.00 |
DH Report à nouveau | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
DL TOTAL (I) | 481 282.00 | | | 481 282.00 |
DP Provisions pour risques | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 446.00 | | | 139 446.00 |
EA Autres dettes | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 671.00 | | | 340 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 973.00 | | | 885 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 671.00 | | | 340 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 568.00 | 1 300.00 | 388 868.00 | 387 568.00 |
FG Production vendue services | 416 628.00 | | 416 628.00 | 416 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 196.00 | 1 300.00 | 805 496.00 | 804 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 019.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 416.00 | | | 422 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 085.00 | 1.00 | | 567 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 859.00 | 1.00 | | 70 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 865.00 | | | 495 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 683.00 | | | 1 398 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 813.00 | | | 1 322 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 635.00 | | 122 353.00 | 704 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 498.00 | 678 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 498.00 | 610 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 965.00 | | 58 797.00 | 699 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 088.00 | 13 435.00 | 80 639.00 | 633 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 418.00 | 13 435.00 | 80 639.00 | 628 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 995.00 | 64 019.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
6T Sur comptes clients | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 457.00 | 64 019.00 | 2 995.00 | 25 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 019.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
UX Autres créances clients | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 564.00 | 152 564.00 | | 152 564.00 |
VB T. V. A. | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 783.00 | 388 227.00 | 63 556.00 | 451 783.00 |
VW T.V.A. | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 671.00 | 340 671.00 | | 340 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
ST Autres comptes | 288 043.00 | | | 288 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
YT Sous‐traitance | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 282.00 | | | 436 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |