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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 595.00 | 101 542.00 | 23 053.00 | 124 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 017.00 | 181 805.00 | 81 212.00 | 263 017.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 557.00 | 284 157.00 | 155 400.00 | 439 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 690.00 | | 177 690.00 | 177 690.00 |
BN En cours de production de biens | 572 341.00 | | 572 341.00 | 572 341.00 |
BT Marchandises | 223 154.00 | | 223 154.00 | 223 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 506.00 | 75 204.00 | 525 302.00 | 600 506.00 |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 779.00 | 75 204.00 | 1 536 575.00 | 1 611 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 336.00 | 359 361.00 | 1 691 975.00 | 2 051 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 186.00 | | | 152 186.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DG Autres réserves | 241 189.00 | 241 189.00 | | 241 189.00 |
DH Report à nouveau | -31 148.00 | -40 116.00 | | -31 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 746.00 | 8 968.00 | | -419 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | 2 866.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | -96 311.00 | 324 934.00 | | -96 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 257.00 | 106 410.00 | | 84 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 638.00 | 165 246.00 | | 18 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 790.00 | 1 283 264.00 | | 503 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 078.00 | 295 980.00 | | 395 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 264.00 | 182 369.00 | | 342 264.00 |
EA Autres dettes | 444 259.00 | 80 774.00 | | 444 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 286.00 | 2 114 041.00 | | 1 788 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 975.00 | 2 438 976.00 | | 1 691 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 301.00 | | | 1 726 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 674.00 | | 73 856.00 | 396 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373.00 | 20 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 973.00 | 439 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 600.00 | 31 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 508.00 | | 20 000.00 | 41 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 156.00 | | 52 456.00 | 335 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 1 400.00 | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 992.00 | 37 165.00 | | 246 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 182.00 | 37 165.00 | | 246 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 630.00 | 63 574.00 | | 11 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 630.00 | 63 574.00 | | 11 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 630.00 | 63 574.00 | | 11 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 078.00 | 395 078.00 | | 395 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 259.00 | 444 259.00 | | 444 259.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
UX Autres créances clients | 448 320.00 | 448 320.00 | | 448 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 186.00 | -1.00 | 152 186.00 | 152 186.00 |
VB T. V. A. | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 239.00 | 22 254.00 | 61 985.00 | 84 239.00 |
VI Groupe et associés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 153.00 | 484 032.00 | 172 121.00 | 656 153.00 |
VW T.V.A. | 209 578.00 | 209 578.00 | | 209 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 496.00 | 1 222 511.00 | 61 985.00 | 1 284 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 182.00 | 11 078.00 | | 12 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 776.00 | 28 881.00 | | 43 776.00 |
ST Autres comptes | 245 840.00 | 270 670.00 | | 245 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 263.00 | 183 635.00 | | 157 263.00 |
YT Sous‐traitance | 436 767.00 | 364 142.00 | | 436 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 014.00 | 28 927.00 | | 16 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 871.00 | 6 113.00 | | 5 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 053.00 | 17 191.00 | | 18 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 841.00 | 259 638.00 | | 454 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 216.00 | 261 089.00 | | 193 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 960.00 | 876 256.00 | | 909 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |