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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 257.00 | 145 122.00 | 31 135.00 | 176 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 278.00 | 243 143.00 | 391 135.00 | 634 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BT Marchandises | 2 131 214.00 | | 2 131 214.00 | 2 131 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 305.00 | 10 436.00 | 292 869.00 | 303 305.00 |
BZ Autres créances | 186 120.00 | | 186 120.00 | 186 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 191.00 | | 446 191.00 | 446 191.00 |
CF Disponibilités | 790 651.00 | | 790 651.00 | 790 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 953.00 | 10 436.00 | 3 911 517.00 | 3 921 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 231.00 | 253 579.00 | 4 302 652.00 | 4 556 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 012 043.00 | | | 3 012 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 582.00 | | | 600 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 425.00 | | | 3 621 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 808.00 | | | 210 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 948.00 | | | 153 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 361.00 | | | 313 361.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 227.00 | | | 681 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 652.00 | | | 4 302 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 227.00 | | | 681 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 745 300.00 | 344 690.00 | 5 089 991.00 | 4 745 300.00 |
FG Production vendue services | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 051.00 | 344 690.00 | 5 278 741.00 | 4 934 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 808.00 | | | 210 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 844.00 | | | 5 297 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 262.00 | | | 4 697 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 582.00 | | | 600 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 773.00 | | 4 505.00 | 629 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 963.00 | | 4 505.00 | 218 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 225.00 | 13 918.00 | | 229 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 415.00 | 13 918.00 | | 178 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 948.00 | 153 948.00 | | 153 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 447.00 | 153 447.00 | | 153 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 291 294.00 | 291 294.00 | | 291 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VC Groupe et associés | 176 522.00 | 176 522.00 | | 176 522.00 |
VI Groupe et associés | 210 808.00 | 210 808.00 | | 210 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 611.00 | 495 611.00 | | 495 611.00 |
VW T.V.A. | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 227.00 | 681 227.00 | | 681 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |