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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 148.00 | 59 130.00 | 8 019.00 | 67 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 648.00 | 62 630.00 | 47 019.00 | 109 648.00 |
060 Stock marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
110 Total général Actif | 190 476.00 | 62 630.00 | 127 847.00 | 190 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 382.00 | 369 440.00 | | 320 382.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | 5 084.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 888.00 | 374 524.00 | | 321 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 475.00 | 229 617.00 | | 208 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | -257.00 | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 602.00 | 3 005.00 | | 3 602.00 |
242 Autres charges externes. | 26 287.00 | 29 433.00 | | 26 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | 5 937.00 | | 6 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 695.00 | 82 350.00 | | 75 695.00 |
252 Charges sociales | 18 285.00 | 17 621.00 | | 18 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 432.00 | 5 403.00 | | 5 432.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 521.00 | 373 112.00 | | 344 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 633.00 | 1 412.00 | | -22 633.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 606.00 | 1 096.00 | | -22 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |