| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 725.00 | 13 068.00 | 1 656.00 | 14 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 941.00 | 169 533.00 | 14 407.00 | 183 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 422.00 | 187 496.00 | 152 925.00 | 340 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
BN En cours de production de biens | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 771.00 | | 99 771.00 | 99 771.00 |
BZ Autres créances | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CF Disponibilités | 546 445.00 | | 546 445.00 | 546 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 930.00 | | 711 930.00 | 711 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 352.00 | 187 496.00 | 864 855.00 | 1 052 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 283 132.00 | 252 347.00 | | 283 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 614.00 | 80 784.00 | | 63 614.00 |
DL TOTAL (I) | 515 046.00 | 501 432.00 | | 515 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | 21 683.00 | | 26 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 197.00 | 257 545.00 | | 215 197.00 |
EA Autres dettes | 59 938.00 | 35 240.00 | | 59 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 882.00 | 29 223.00 | | 47 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 809.00 | 343 692.00 | | 349 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 856.00 | 845 124.00 | | 864 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 809.00 | 343 692.00 | | 349 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 756.00 | | 1 138 756.00 | 1 138 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 756.00 | | 1 138 756.00 | 1 138 756.00 |
FM Production stockée | | | -555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 700.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 20 749.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 26 817.00 | | 19 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 892.00 | 1 179 485.00 | | 1 139 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 278.00 | 1 098 701.00 | | 1 076 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 614.00 | 80 784.00 | | 63 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 453.00 | | 1 208.00 | 344 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 340 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 198 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 047.00 | | 859.00 | 203 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | 349.00 | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 487.00 | 7 249.00 | 5 239.00 | 185 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 593.00 | 7 249.00 | 5 239.00 | 180 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 136.00 | 275 136.00 | | 275 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 114.00 | 117 886.00 | 5 228.00 | 123 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 809.00 | 349 809.00 | | 349 809.00 |