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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 321.00 | 29 983.00 | 9 338.00 | 39 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 877.00 | 206 199.00 | 68 678.00 | 274 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 441.00 | 236 182.00 | 313 259.00 | 549 441.00 |
BT Marchandises | 97 566.00 | | 97 566.00 | 97 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 297 079.00 | | 297 079.00 | 297 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 662.00 | | 473 662.00 | 473 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 104.00 | 236 182.00 | 786 922.00 | 1 023 104.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 650 905.00 | 407 184.00 | | 650 905.00 |
DH Report à nouveau | | 200 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 417.00 | 43 127.00 | | -38 417.00 |
DL TOTAL (I) | 645 488.00 | 683 905.00 | | 645 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 155.00 | 59 773.00 | | 36 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 464.00 | 19 835.00 | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 879.00 | 67 015.00 | | 52 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 935.00 | 51 370.00 | | 38 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 434.00 | 197 993.00 | | 141 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 922.00 | 881 898.00 | | 786 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 147.00 | 161 838.00 | | 120 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 221.00 | | | 586 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 780.00 | 549 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 780.00 | 314 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 941.00 | | | 178 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 978.00 | | | 350 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 520.00 | 25 441.00 | 36 780.00 | 247 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 520.00 | 25 441.00 | 36 780.00 | 247 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
UX Autres créances clients | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 155.00 | 14 868.00 | 21 287.00 | 36 155.00 |
VI Groupe et associés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 119.00 | 78 007.00 | 42 112.00 | 120 119.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 434.00 | 120 147.00 | 21 287.00 | 141 434.00 |