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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 108.00 | 154 339.00 | 36 769.00 | 191 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 195.00 | 648 828.00 | 132 367.00 | 781 195.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 627.00 | 803 912.00 | 192 715.00 | 996 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 873.00 | 16 561.00 | 349 311.00 | 365 873.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 1 241 381.00 | | 1 241 381.00 | 1 241 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 050.00 | 16 561.00 | 1 614 488.00 | 1 631 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 676.00 | 820 473.00 | 1 807 203.00 | 2 627 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
DH Report à nouveau | 935 922.00 | 677 312.00 | | 935 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 118.00 | 258 610.00 | | 276 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 425.00 | 24 850.00 | | 12 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 824.00 | 1 047 131.00 | | 1 310 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 914.00 | 305 589.00 | | 257 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 2 483.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 814.00 | 98 779.00 | | 92 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 446.00 | 156 953.00 | | 141 446.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 703.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 379.00 | 564 507.00 | | 496 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 203.00 | 1 611 638.00 | | 1 807 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 754.00 | 266 987.00 | | 306 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 266.00 | | 115 910.00 | 974 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 800.00 | 23 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 550.00 | 996 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 750.00 | 972 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 142.00 | | 88 910.00 | 942 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 380.00 | | 27 000.00 | 31 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 930.00 | 74 525.00 | 3 543.00 | 732 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 186.00 | 74 525.00 | 3 543.00 | 732 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
UX Autres créances clients | 346 013.00 | 346 013.00 | | 346 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 914.00 | 68 289.00 | 189 625.00 | 257 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 884.00 | 378 304.00 | 23 580.00 | 401 884.00 |
VW T.V.A. | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 379.00 | 306 754.00 | 189 625.00 | 496 379.00 |