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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
AN Terrains | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
AP Constructions | 263 824.00 | 187 820.00 | 76 004.00 | 263 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 471.00 | 110 752.00 | 11 718.00 | 122 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 501.00 | 98 931.00 | 47 570.00 | 146 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 773.00 | 420 059.00 | 146 714.00 | 566 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
BN En cours de production de biens | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 955.00 | | 242 955.00 | 242 955.00 |
BZ Autres créances | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 504.00 | 4 211.00 | 346 293.00 | 350 504.00 |
CF Disponibilités | 1 356 238.00 | | 1 356 238.00 | 1 356 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 357.00 | 4 211.00 | 2 203 146.00 | 2 207 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 130.00 | 424 270.00 | 2 349 860.00 | 2 774 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 814.00 | | | 1 106 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 221.00 | | | 1 281 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 439.00 | | | 470 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 374.00 | | | 175 374.00 |
EA Autres dettes | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 639.00 | | | 990 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 860.00 | | | 2 349 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 598.00 | | | 625 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 501.00 | | 1 630.00 | 575 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 358.00 | 566 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 544 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 945.00 | | 1 630.00 | 549 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 294.00 | 43 123.00 | 7 358.00 | 384 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 739.00 | 43 123.00 | 7 358.00 | 361 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 974.00 | 182 974.00 | | 182 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 955.00 | 242 955.00 | | 242 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 439.00 | 105 398.00 | 357 541.00 | 470 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 110.00 | 368 110.00 | | 368 110.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 639.00 | 625 598.00 | 357 541.00 | 990 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 300 758.00 | | | 300 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YT Sous‐traitance | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 848.00 | | | 321 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 064.00 | | | 361 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |