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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AP Constructions | 45 360.00 | 30 739.00 | 14 621.00 | 45 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 943.00 | 160 309.00 | 14 635.00 | 174 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741 125.00 | 1 898 450.00 | 1 842 675.00 | 3 741 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 765.00 | 2 092 484.00 | 1 872 282.00 | 3 964 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 388.00 | 98 225.00 | 566 164.00 | 664 388.00 |
BZ Autres créances | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CF Disponibilités | 2 018 370.00 | | 2 018 370.00 | 2 018 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 577.00 | 98 225.00 | 2 759 352.00 | 2 857 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 342.00 | 2 190 708.00 | 4 631 634.00 | 6 822 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 377 906.00 | 1 204 290.00 | | 1 377 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 872.00 | 173 616.00 | | 316 872.00 |
DK Provisions réglementées | 162 310.00 | | | 162 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 888.00 | 1 386 706.00 | | 1 865 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 457.00 | 713 100.00 | | 1 662 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 306.00 | 712 201.00 | | 714 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 65 702.00 | | 113 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 025.00 | 253 953.00 | | 260 025.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 2 428.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 746.00 | 1 759 616.00 | | 2 765 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 634.00 | 3 178 322.00 | | 4 631 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 703.00 | | 1 340 958.00 | 3 031 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 895.00 | 3 964 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 895.00 | 3 961 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 366.00 | | 1 340 958.00 | 3 028 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 468.00 | 408 382.00 | 5 366.00 | 1 689 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 482.00 | 408 382.00 | 5 366.00 | 1 686 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 162 310.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 32 000.00 | 64 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 484.00 | 21 454.00 | 6 714.00 | 83 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 484.00 | 21 454.00 | 6 714.00 | 83 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 484.00 | 215 764.00 | 70 714.00 | 115 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 454.00 | 6 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 310.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 547 607.00 | 547 607.00 | | 547 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VC Groupe et associés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 678.00 | 288 580.00 | 832 605.00 | 1 661 678.00 |
VI Groupe et associés | 714 306.00 | 714 306.00 | | 714 306.00 |
VP Divers | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 542.00 | 839 542.00 | | 839 542.00 |
VW T.V.A. | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 513.00 | 1 380 415.00 | 832 605.00 | 2 753 513.00 |